Hengli Petrochemical Co (600346) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 106B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥12.81 (Bear) bis ¥21.36 (Bull), Basis ¥17.09. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.45 – ¥39.11 · Fair‑Value‑Band ¥12.81 – ¥21.36 · der Kurs von ¥17.45 notiert über dem Fair Value von ¥17.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Hengli Petrochemical Co (600346) notiert aktuell bei ¥17.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hengli Petrochemical Co einen Umsatz von 193B CNY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 103B CNY. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.81 (Bear Case) bis ¥21.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 600346 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥61.47) gegenüber Substanzwert (¥6.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hengli Petrochemical Co., Ltd. ist in der petrochemischen Industrie in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Petrochemiegeschäft und Polyesterfasergeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hengli Petrochemical Co., Ltd. ist in der petrochemischen Industrie in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Petrochemiegeschäft und Polyesterfasergeschäft tätig. Es bietet Ölraffinierungsprodukte, chemische Produkte, gereinigte Terephthalsäure, Polyesterchips und Polyesterfasern; und technische Kunststoffe, Funktionsfolien und biologisch abbaubare Materialien. Das Unternehmen bietet auch zivile und industrielle Polyesterfilamente an; und Polyesterfilament. Darüber hinaus betreibt sie Groß- und Einzelhandelsaktivitäten; Transportindustrie; und industrielle Investitionstätigkeiten sowie andere Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Erdöl, synthetischen Materialien, Gummiprodukten, Metallketten, Metallmaterialien, Metallminen, Textilien und Rohstoffen, Kohle und nichtmetallischen Mineralien tätig; Großhandel mit Hardware; betriebswirtschaftliche Beratung; Leasing von Nichtwohnimmobilien; inländische Handelsagentur; und Offshore-Handelsgeschäfte. Das Unternehmen war früher als Dalian Rubber and Plastic Machinery Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Hengli Petrochemical Co., Ltd. im Mai 2016. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hengli Petrochemical Co entwickelte sich von ¥198B (FY2021) auf ¥201B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥7.1B (−17.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.