Benalec Holdings (5190) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 71.3M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0563 MYR (Bear) bis 0.0788 MYR (Bull), Basis 0.0713 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0650 MYR – 0.1700 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0563 MYR – 0.0788 MYR · der Kurs von 0.0700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0713 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Benalec Holdings (5190) notiert aktuell bei 0.0700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0713 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Benalec Holdings einen Umsatz von 56.7M MYR bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 28.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0563 MYR (Bear Case) bis 0.0788 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0700 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5190 ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Benalec Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Bereich Schiffbau und Tiefbau tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schiffsbau, Schiffscharter und Seetransport sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Benalec Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Bereich Schiffbau und Tiefbau tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schiffsbau, Schiffscharter und Seetransport sowie Sonstiges. Es bietet Meeresbaudienstleistungen an, darunter Landgewinnung, Baggerarbeiten und Strandsanierung; Felsbefestigungs-, Bodenverfestigungs-, Uferschutz- und Wellenbrecherbauarbeiten; Vorbohr- und Schiffspfähle; und Bau von Meereskonstruktionen, Brücken, Anlegestellen, Häfen und anderen Offshore- und Nebendienstleistungen sowie den Verkauf von Schiffsbaumaterialien. Das Unternehmen bietet außerdem Seetransporte und -technik sowie Reisecharterdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Schiffbau tätig; und die Bereitstellung von Schiffsreparatur-, Wartungs-, Herstellungs- und Sanierungsdiensten. Darüber hinaus war das Unternehmen an den Holdingaktivitäten für Immobilieninvestitionen beteiligt. Handel mit Schiffen; und Installation geotechnisch vorgefertigter vertikaler Entwässerungen und fungiert als Vermittler für die Abfertigung von Schiffen bei Hafenbehörden. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Benalec Holdings entwickelte sich von 69.9M MYR (FY2022) auf 61.5M MYR (FY2026), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3.3M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.