Censof Holdings (5195) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 102M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1500 MYR bis 0.3100 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1600 MYR – 0.4854 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1500 MYR – 0.3100 MYR · der Kurs von 0.1950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Censof Holdings (5195) notiert aktuell bei 0.1950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Censof Holdings einen Umsatz von 110M MYR bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 23.6M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1500 MYR (Bear Case) bis 0.3100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1950 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 5195 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2500 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Censof Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Konzeption, Entwicklung, Implementierung und Vermarktung von Finanzmanagementsoftware in Malaysia, Singapur und Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Censof Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Konzeption, Entwicklung, Implementierung und Vermarktung von Finanzmanagementsoftware in Malaysia, Singapur und Indonesien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Finanzmanagementlösungen für die Regierung, Finanzmanagementlösungen für den Handel, Unternehmensdienstleistungen, Vermögensverwaltungslösungen und digitale Technologie. Das Unternehmen bietet Unternehmensdienstleistungen sowie Treasury-Funktionen und -Investitionen an; Portfoliomanagement, Fondsbuchhaltung, Anteilregister, Vertriebsagent und Online-Transaktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Beratung und Dienstleistungen für Systemintegration, cloudbasierte Lösungen, E-Procurement und E-Tendering an. Informationstechnologiedienstleistungen; und ist als Berater für IT- und Softwarelösungen tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Dienstleister für Finanzanwendungen, elektronische Zahlungen und Vermögensverwaltungsanwendungen tätig; Verkauf von computergestützten Buchhaltungssystemen; Bereitstellung von Software für die Planung von Unternehmensressourcen; Computerberatung, Verwaltung von Computeranlagen sowie Handel mit Unternehmenssoftware und Bereitstellung von Supportdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte an Regierungsbehörden, Großkonzerne, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Kleinst-KMU an. Das Unternehmen war früher als Century Software Holdings Berhad bekannt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Censof Holdings entwickelte sich von 110M MYR (FY2022) auf 110M MYR (FY2026), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6.9M MYR (−21.8%/Jahr seit FY2022).

5195 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.