CTCI Advanced Systems Inc. (5209) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4,5 Mrd. TWD (≈ 122 Mio. €)

Was ist CTCI Advanced Systems Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (161,64 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (161,64 TWD bis 438,71 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42,20 TWD – 172,53 TWD · Fair‑Value‑Band 161,64 TWD – 438,71 TWD · der Kurs von 154,50 TWD notiert unter dem Fair Value von 179,43 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

CTCI Advanced Systems Inc. (5209) notiert aktuell bei 154,50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 179,43 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 273,40 TWD je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 154,50 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 26,56 TWD, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTCI Advanced Systems Inc. einen Umsatz von 5,1 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 63,8 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,4 (Stand 13.06.2026). Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 161,64 TWD (Bear Case) bis 438,71 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 154,50 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, 5209 ist mit 16 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,56 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (273,40 TWD) gegenüber Substanzwert (26,56 TWD). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CTCI Advanced Systems Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Engineering, Forschung, Planung, Design, Kauf, Integration, Herstellung, Installation, Anpassung, Wartung und Betrieb verschiedener Software und Hardware in Taiwan und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CTCI Advanced Systems Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Engineering, Forschung, Planung, Design, Kauf, Integration, Herstellung, Installation, Anpassung, Wartung und Betrieb verschiedener Software und Hardware in Taiwan und international an. Es umfasst auch den Import und Verkauf von Computersoftware, Hardware und Instrumenten; Bereitstellung von Informationssoftware, Datenverarbeitung und digitalen Informationsentwicklungs- und Anwendungsdiensten; Bereitstellung von Energietechnologie- und Internet-Identitätsdiensten; Langzeitpflegedienste; Ingenieur- und computertechnische Dienstleistungen; Bereitstellung von Automatisierungssteuerungs-, Verkehrsverfolgungs- und Kommunikationstechnik-, Sicherheitsausrüstungs-, Rohrleitungstechnik- und Mechatronik-Dienstleistungen; und Beratung zu Technik und Management. Darüber hinaus bietet das Unternehmen geotechnische Bauleistungen wie geologische Untersuchungen, Bodenuntersuchungen und Bodenverbesserungen sowie Planungs-, Entwurfs- und Überwachungsleistungen für verschiedene Zivil- und Verkehrsbauprojekte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Valmet D3 an, ein DCS-System und ein Chargenkontroll-Managementsystem. Darüber hinaus werden technische Dienstleistungen für die Installation von Instrumenten, technische Dienstleistungen für Steuerungssysteme, technische Dienstleistungen zur Systemüberarbeitung, fortschrittliche Prozesskontrollsysteme, dynamische Simulationssysteme, Überwachungskontroll- und Datenerfassungssysteme, Kalibrierungs- und Schleifentestarbeiten, Echtzeitdatenbanken und Anlageninformationsmanagementsysteme sowie Überwachungs-, Steuerungs- und Managementsysteme für den Transport und die Lagerung von Öl und Gas angeboten. CTCI Advanced Systems Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CTCI Advanced Systems Inc. entwickelte sich von 3,4 Mrd. TWD (FY2021) auf 5,3 Mrd. TWD (FY2025), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 459 Mio. TWD (+13,9 %/Jahr seit FY2021).

5209 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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