Sapura Energy Bhd (5218) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 765 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 19 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1722 MYR bis 0.3254 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2500 MYR – 2.80 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1722 MYR – 0.3254 MYR · der Kurs von 0.3250 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2720 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Sapura Energy Bhd (5218) notiert aktuell bei 0.3250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2720 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sapura Energy Bhd einen Umsatz von 3,7 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 99.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.3. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1722 MYR (Bear Case) bis 0.3254 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3250 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 5218 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (0.4346 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0070 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vantris Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Energiedienstleistungen und -lösungen in Malaysia, Asien, Australien, Amerika, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurwesen und Bau, Betrieb und Wartung, Bohren sowie Exploration und Produktion tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vantris Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Energiedienstleistungen und -lösungen in Malaysia, Asien, Australien, Amerika, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurwesen und Bau, Betrieb und Wartung, Bohren sowie Exploration und Produktion tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmedienstleistungen an; und besitzt und betreibt Tender-Assist-Bohr- und Halbtender-Bohranlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Konstruktion und Installation von Offshore-Plattformen, Unterwasserpipelines, Unterwasseranlagen, Versorgungsleitungen, Steigleitungen und Fließleitungen beteiligt. Bereitstellung von Transport- und Installationsdiensten für Schwergut-, Pipeline-Installations-, Jacket-Start-, Float-Over- und Tiefwasserprojekte; übernimmt Tauchausrüstung und damit verbundene Unterwasserarbeiten; Anschluss und Inbetriebnahme; sowie Bohrlochinterventions- und Stilllegungsaktivitäten. Darüber hinaus erforscht, produziert und liefert das Unternehmen Erdöl und Erdgas; bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an, darunter Wartung an der Oberfläche, Unterwasser, Brachflächenverjüngung, Geovermessung und Geotechnik sowie andere Dienstleistungen; und besitzt und betreibt eine Flotte von Offshore-Versorgungsschiffen. Darüber hinaus chartert und vermietet es Schiffe und Lastkähne; und bietet Personal- und Finanzmanagement, hydrografische Vermessung, Bodenuntersuchung, Offshore-Geotechnik, Geophysik, Besatzung, Chartering sowie Onshore- und Offshore-Öl- und Gasfelddienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung von Meerestechnologie und Schiffscharteraktivitäten; und Bereitstellung von technischen Beratungs-, Beratungs-, Fertigungs- und Projektmanagementdiensten; Bau-, Umbau-, Reparatur- und Infrastrukturdienstleistungen für Schiffe; Verleih von Tauchausrüstung; sowie Unterwasser- und schwimmende Systeme.Das Unternehmen war früher als Sapura Energy Berhad bekannt und änderte seinen Namen im August 2025 in Vantris Energy Berhad. Vantris Energy Berhad wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sapura Energy Bhd entwickelte sich von 4.1B MYR (FY2022) auf 3.7B MYR (FY2026), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3.7B MYR.

5218 ist 16% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 193 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.