Yantai Jereh Oilfield Services Group (002353) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 155B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥42.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥21.78 – ¥173.66 · Fair‑Value‑Band ¥26.02 – ¥42.31 · der Kurs von ¥144.57 notiert über dem Fair Value von ¥34.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Yantai Jereh Oilfield Services Group (002353) notiert aktuell bei ¥144.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥34.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yantai Jereh Oilfield Services Group einen Umsatz von 16.8B CNY bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥26.02 (Bear Case) bis ¥42.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥144.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 331% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 002353 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥99.77) gegenüber Substanzwert (¥15.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. ist in China und international in den Bereichen Geräteherstellung, Öl- und Gastechnik und technische Dienstleistungen, Öl- und Gasentwicklung, Umweltmanagement und neue Energiegeschäfte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. ist in China und international in den Bereichen Geräteherstellung, Öl- und Gastechnik und technische Dienstleistungen, Öl- und Gasentwicklung, Umweltmanagement und neue Energiegeschäfte tätig. Das Unternehmen bietet Ölfeldausrüstung an, darunter Frakturierungsausrüstung, intelligente Zementierungsausrüstung, intelligente Spiralrohrausrüstung, Kolbenpumpen, Instrumentenluft- und Stickstofferzeugungseinheiten sowie Stickstoffpumpeinheiten. Erdgaskompressoren und -regelung sowie Prozessausrüstung; Rechenzentrums- und Stromversorgungslösungen für Rechenzentren, Öl und Gas, industrielle und kommunale Notfälle; und Anodenmaterialien, Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, Recycling von Rotorblättern von Windkraftanlagen und Recycling von Photovoltaikmodulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Öl- und Gasfelddienstleistungen an, darunter Ölfeld-, Geologie- und Lagerstättenforschung, integrierte Bohr- und Komplettierungs-, Stimulations-, Ölgewinnungs- und Betriebs- und Wartungsmanagementdienste sowie Bohrlochwerkzeuge. und Öl- und Gasfeld-Oberflächentechnik, Gasverarbeitung und LNG-Technik, Erdgasgewinnung, -transport, -speicherung und kombinierte Energielösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Öl- und Gasförderung tätig; Digitalisierung von Ölfeldern; Bereitstellung von Umweltausrüstung, wie z. B. neue Energieumgebung, Schlammabfallbehandlung, Bodensanierung und Schlammentwässerung; auf Kufen montierte Einheiten, Deckausrüstung und Unterwasserausrüstung; und Bergbauausrüstung, wie z. B. intelligente Rückverfüllung von Abraumhalden, intelligente Verfüllung von Ganggestein, Verhinderung von unterirdischen Gesteinsbrüchen und Gaskontrolle. Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yantai Jereh Oilfield Services Group entwickelte sich von ¥8.8B (FY2021) auf ¥16.2B (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.7B (+14.0%/Jahr seit FY2021).

002353 ist 76% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.