Gaztransport & Technigaz SA (GTT) Fair Value & Analyse

Energie · FR · Marktkap. €7.0B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€72.73 bis €318.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €51.48 – €206.94 · Fair‑Value‑Band €72.73 – €318.69 · der Kurs von €197.00 notiert über dem Fair Value von €95.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) notiert aktuell bei €197.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €95.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gaztransport & Technigaz SA einen Umsatz von €803M bei einer Nettomarge von 51.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 78.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €218M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €72.73 (Bear Case) bis €318.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €197.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, GTT ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€245.14) gegenüber Substanzwert (€10.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gaztransport & Technigaz SA, ein Technologie- und Ingenieurunternehmen, bietet kryogene Membran-Containment-Systeme für den Seetransport und die Lagerung von Flüssiggasen in Südkorea, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kerngeschäft und Wasserstoff tätig. Der.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gaztransport & Technigaz SA, ein Technologie- und Ingenieurunternehmen, bietet kryogene Membran-Containment-Systeme für den Seetransport und die Lagerung von Flüssiggasen in Südkorea, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kerngeschäft und Wasserstoff tätig. Der. Das Unternehmen bietet Onshore-Membranspeichertanklösungen für die Speicherung von LNG (Flüssigerdgas) an. Schwimmende LNG-Speicherlösung; Lösungen für den Transport und die Lagerung anderer Flüssiggase wie Ethan, Ethylen, Propan, Butan und Propylen; Lösungen für die Offshore-LNG-Industrie, einschließlich schwimmender Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs), schwimmender Speicher- und Entladeeinheiten (FLNGs) und schwimmender Speichereinheiten (FSUs); und Beratungsleistungen, technische Studien, Betriebsunterstützung sowie Wartung und Reparatur von GTT-Membransystemen. Darüber hinaus werden Entscheidungsunterstützungstools für Schiffseigentümer und -betreiber verkauft, darunter Datenanalyse und Optimierung der Schiffsleistung. entwirft und montiert Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Energie; und passt die Eindämmungstechnologie für LNG-betriebene Schiffe an. Es bedient Reeder, Gasunternehmen, Terminalbetreiber und Werften. Gaztransport & Technigaz SA wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gaztransport & Technigaz SA entwickelte sich von €315M (FY2021) auf €803M (FY2025), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €414M (+32.5%/Jahr seit FY2021).

GTT ist 52% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

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Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.