Ledlink Optics (5230) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1,0 Mrd. TWD (≈ 27,3 Mio. €) · ISIN TW0005230007

Was ist Ledlink Optics wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (28,04 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (28,04 TWD bis 50,49 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,30 TWD – 43,80 TWD · Fair‑Value‑Band 28,04 TWD – 50,49 TWD · der Kurs von 17,70 TWD notiert unter dem Fair Value von 39,27 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Ledlink Optics (5230) notiert aktuell bei 17,70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,27 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 15,62 TWD je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,70 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 12,35 TWD, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ledlink Optics einen Umsatz von 1,3 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −4,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 309 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,04 TWD (Bear Case) bis 50,49 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,70 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 5230 ist mit 122 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (15,62 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (12,35 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ledlink Optics, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Optiken für Beleuchtungsunternehmen und andere LED-Hersteller in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Steckdosen, Halter, Steckverbinder, Bänder, wasserdichte Dichtungen, Diffusionsfolien und silikonbezogene Materialien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ledlink Optics, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Optiken für Beleuchtungsunternehmen und andere LED-Hersteller in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Steckdosen, Halter, Steckverbinder, Bänder, wasserdichte Dichtungen, Diffusionsfolien und silikonbezogene Materialien an. Es bietet außerdem Linsen mit Dim-to-Warm-, Einzellinsen-, COB-, Hintergrundbeleuchtungs-, Mehrfachlinsen-, Blendschutz-, V-CUT-, Hybrid-, Linear- und Zoomobjektiv. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lichtfertigungs- und optische Dienstleistungen an. Seine Produkte werden in den Bereichen Architektur, Landschaft, Gewerbe, Industrie, Straßen, Farbmischung, Innenbereich und Industrie eingesetzt. Ledlink Optics, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ledlink Optics entwickelte sich von 1,2 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,3 Mrd. TWD (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −76,1 Mio. TWD.

5230 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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