ProbeLeader Co., Ltd. (5246) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4,9 Mrd. TWD (≈ 132 Mio. €) · ISIN TW0005246003

Was ist ProbeLeader Co., Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,08 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,22 TWD bis 14,08 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne 28,85 TWD – 342,50 TWD · Fair‑Value‑Band 5,22 TWD – 14,08 TWD · der Kurs von 118,50 TWD notiert über dem Fair Value von 9,83 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

ProbeLeader Co., Ltd. (5246) notiert aktuell bei 118,50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,83 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.104,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 9,58 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 118,50 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,54 TWD, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ProbeLeader Co., Ltd. einen Umsatz von 1,0 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −6,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −19,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 206 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,22 TWD (Bear Case) bis 14,08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 118,50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 312 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 5246 ist mit −92 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (9,58 TWD) gegenüber Substanzwert (5,54 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ProbeLeader Co., Ltd. entwickelt und fertigt Testlösungen für die Halbleiter- und LCD-Panel- sowie Optoelektronik- und passive Komponentenindustrie. Es bietet Sondenkarten, Lastplatinen, Teststeckdosen sowie Geräte und Werkzeuge. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ProbeLeader Co., Ltd. entwickelte sich von 771 Mio. TWD (FY2021) auf 1,0 Mrd. TWD (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −67,7 Mio. TWD.

5246 ist 1.105 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen