Dolphin Medical Services Limited (526504) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹18.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹0.6200 bis ₹1.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.3900 – ₹9.12 · Fair‑Value‑Band ₹0.6200 – ₹1.14 · der Kurs von ₹7.49 notiert über dem Fair Value von ₹0.8800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Dolphin Medical Services Limited (526504) notiert aktuell bei ₹7.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.8800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dolphin Medical Services Limited einen Umsatz von ₹3.3M bei einer Nettomarge von -82.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.5M. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.6200 (Bear Case) bis ₹1.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 278% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 526504 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹4.47) gegenüber Multiplikatoren (₹0.4700). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dolphin Medical Services Limited bietet medizinische Labordienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen betreibt ein ophthalmologisches Laserbehandlungszentrum, das unter dem Namen Dolphin Nethralaya Laser-Augenbehandlungen anbietet. bietet teleradiologische Dienstleistungen an; und vertreibt medizinische Geräte und Güter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dolphin Medical Services Limited bietet medizinische Labordienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen betreibt ein ophthalmologisches Laserbehandlungszentrum, das unter dem Namen Dolphin Nethralaya Laser-Augenbehandlungen anbietet. bietet teleradiologische Dienstleistungen an; und vertreibt medizinische Geräte und Güter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittel und pflanzliche Produkte sowie elektronische Lösungen und Technologien sowie klinische Studien und Life-Science-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Vijayawada, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dolphin Medical Services Limited entwickelte sich von ₹5.2M (FY2022) auf ₹7.5M (FY2026), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹419K.

526504 ist 88% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 387 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.