Eicher Motors Limited (505200) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹599B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹5,145 bis ₹13,600). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,162 – ₹8,192 · Fair‑Value‑Band ₹5,145 – ₹13,600 · der Kurs von ₹7,340 notiert über dem Fair Value von ₹6,859. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Eicher Motors Limited (505200) notiert aktuell bei ₹7,340, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6,859 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eicher Motors Limited einen Umsatz von ₹74.9B bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 63.0. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5,145 (Bear Case) bis ₹13,600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7,340 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 505200 ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹11,479) gegenüber Substanzwert (₹1,749). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eicher Motors Limited produziert und vertreibt Motorräder und Nutzfahrzeuge in Indien und international. Das Unternehmen besitzt die Motorradmarke Royal Enfield, die die Modelle Classic, Bullet, Himalayan, Interceptor INT 650, Continental GT 650 und Thunderbird anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eicher Motors Limited produziert und vertreibt Motorräder und Nutzfahrzeuge in Indien und international. Das Unternehmen besitzt die Motorradmarke Royal Enfield, die die Modelle Classic, Bullet, Himalayan, Interceptor INT 650, Continental GT 650 und Thunderbird anbietet. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, montiert und verkauft Zweiräder sowie zugehörige Teile und Zubehör. Das Unternehmen produziert und vertreibt über sein Joint Venture Volvo Eicher Commercial Vehicles Limited leichte und mittelschwere Lkw, schwere Lkw und Busse unter der Marke Eicher. Volvo-Lkw; sowie technische Komponenten und Aggregate. Eicher Motors Limited wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eicher Motors Limited entwickelte sich von ₹87.2B (FY2021) auf ₹189B (FY2025), rund +21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹47.3B (+36.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.