Garnet Construction Limited (526727) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹292M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹30.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹10.15 – ₹111.27 · Fair‑Value‑Band ₹18.07 – ₹30.38 · der Kurs von ₹55.17 notiert über dem Fair Value von ₹24.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Garnet Construction Limited (526727) notiert aktuell bei ₹55.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹24.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garnet Construction Limited einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 26.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹80.5M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.8 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹18.07 (Bear Case) bis ₹30.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹55.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 526727 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,220) gegenüber Substanzwert (₹68.61). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Garnet Construction Limited, ein Immobilienentwicklungsunternehmen, entwickelt, verwaltet, vermietet und verkauft Industriegrundstücke und -schuppen sowie Wohn- und Geschäftsgebäude in Indien. Es bietet auch immobilienbezogene Dienstleistungen für offene Wohn-/Industrie-/Gewerbegrundstücke/Bungalows an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Garnet Construction Limited, ein Immobilienentwicklungsunternehmen, entwickelt, verwaltet, vermietet und verkauft Industriegrundstücke und -schuppen sowie Wohn- und Geschäftsgebäude in Indien. Es bietet auch immobilienbezogene Dienstleistungen für offene Wohn-/Industrie-/Gewerbegrundstücke/Bungalows an. Das Unternehmen betreut Privatkunden und institutionelle Kunden. Garnet Construction Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Garnet Construction Limited entwickelte sich von ₹55.7M (FY2022) auf ₹828M (FY2026), rund +96.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹394M (+196.5%/Jahr seit FY2022).

526727 ist 56% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.