AMICCOM Electronics (5272) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 956 Mio. TWD (≈ 26,0 Mio. €) · ISIN TW0005272009

Was ist AMICCOM Electronics wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,85 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,65 TWD – 44,99 TWD · Fair‑Value‑Band 5,69 TWD – 6,85 TWD · der Kurs von 16,90 TWD notiert über dem Fair Value von 6,16 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

AMICCOM Electronics (5272) notiert aktuell bei 16,90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 10,48 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,90 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,91 TWD, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AMICCOM Electronics einen Umsatz von 325 Mio. TWD bei einer Nettomarge von −27,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 30,0 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,69 TWD (Bear Case) bis 6,85 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 5272 ist mit −64 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (10,48 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (5,91 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AMICCOM Electronics Corporation, ein Halbleiterunternehmen, erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt integrierte Hochfrequenzschaltkreise und -module in China, Taiwan, Singapur, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AMICCOM Electronics Corporation, ein Halbleiterunternehmen, erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt integrierte Hochfrequenzschaltkreise und -module in China, Taiwan, Singapur, Europa und international. Das Unternehmen bietet Sub-1-GHz-, 2,4-GHz- und 5,8-GHz-/5,2-GHz-Geräte mit kurzer Reichweite sowie drahtlose Audio-, Bluetooth LE/Zigbee- und Satelliten-/LNB-/DBS-Produkte an. Seine Produkte werden in Thermometer- und Sprachfernsteuerungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMICCOM Electronics entwickelte sich von 580 Mio. TWD (FY2021) auf 341 Mio. TWD (FY2025), rund −12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −73,8 Mio. TWD.

5272 ist 174 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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