Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 26 % über unserem Fair Value von 77,12 TWD.
Stand 22.08.2026: Der Fair Value von Excelliance MOS liegt bei 77,12 TWD je Aktie, der Kurs bei 97,30 TWD, also 21 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 16,8 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/14)
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +0,5 %/J)
!Moderater Burggraben 52/100
!Schwach bei Bewertung: 6 von 100
Zum Einordnen
·3,76 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 57,89 TWD – 99,72 TWD
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 66,00 TWD – 222,17 TWD · Fair‑Value‑Band 57,89 TWD – 99,72 TWD · der Kurs von 97,30 TWD notiert über dem Fair Value von 77,12 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Excelliance MOS (5299) notiert aktuell bei 97,30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 77,12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 97,66 TWD je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 97,30 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 35,68 TWD, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excelliance MOS einen Umsatz von 1,5 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 16,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 169 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 57,89 TWD (Bear Case) bis 99,72 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 97,30 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 5299 ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7845 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV20,2
KUV3,18KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)4,81 TWDKurs ÷ EPS = KGV 20,2
Dividendenrendite3,8 %Ausschüttung 76,1 %
Nettomarge15,7 %FY2025
Eigenkapitalrendite7,9 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)14,9 %Ø 5 Jahre
Operative Marge13,2 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,5 Mrd. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)−4,8 %3J ⌀ −14,0 %
Gewinnwachstum (J/J)−28,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow302 Mio. TWDFY2025
Nettoliquidität169 Mio. TWDFY2023
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität54/100
Davon Geschäftsqualität 56
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Profitabilität39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow80
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität42
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum55
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe40
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Excelliance MOS Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Leistungskomponenten und integrierten Schaltkreisen in Taiwan. Es ist an der Entwicklung von Leistungshalbleiterprozessen sowie an Leistungsgeräten, ICs und der Systemdesignintegration beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Excelliance MOS Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Leistungskomponenten und integrierten Schaltkreisen in Taiwan. Es ist an der Entwicklung von Leistungshalbleiterprozessen sowie an Leistungsgeräten, ICs und der Systemdesignintegration beteiligt. Das Unternehmen bietet außerdem Leistungs-MOSFETs, AC/DC-Controller, Abwärtswandler und -controller, Leistungsschalter und Linearregler an. Seine Produkte werden hauptsächlich in Laptops, Desktop-Computern, LCD-Fernsehern, Überwachungskameras, Digitalkameras, Mobiltelefonen, Netzteilen, Elektrowerkzeugen sowie Autos und Motorrädern verwendet. Excelliance MOS Corporation wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Excelliance MOS entwickelte sich von 2,8 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,5 Mrd. TWD (FY2025), rund −14,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 233 Mio. TWD (−22,0 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,5 Mrd. TWD
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−15,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−9,1 % · in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−12,9 %
Dividendenrendite3,8 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −12,9 % gegen 10J 18,3 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20,7 % (2020) → 13,5 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch95 % (2015) · in TWD
Umsatz−14,4 %/Jahr
FY212,8 Mrd. TWD
FY222,3 Mrd. TWD
FY231,7 Mrd. TWD
FY241,7 Mrd. TWD
FY251,5 Mrd. TWD
Nettoergebnis−22,0 %/Jahr
FY21628 Mio. TWD
FY22570 Mio. TWD
FY23261 Mio. TWD
FY24302 Mio. TWD
FY25233 Mio. TWD
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2012-2023)+29,3 % p.a.
Umsatz je Aktie+10,3 %
davon Umsatz gesamt +13,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,0 %
EBIT-Marge+20,2 %
Steuersatz−0,7 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Excelliance MOS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5299.TWO
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−21 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)17 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13 % · Über dem Median
Umsatzwachstum−5 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)3,8 % · Top 25 %
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)20,2× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV1,46× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)3,25× · Günstiger als der Median
P/FCF0,5× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA20,2× · Günstiger als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT6· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 65
VERGANGENHEIT31· Sektor 25
GESUNDHEIT100· Sektor 96
DIVIDENDE75· Sektor 18
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
Ist Excelliance MOS (5299) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 77,12 TWD gegenüber einem Kurs von 97,30 TWD, rund −21 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5299?
Unser modellbasierter Fair Value für Excelliance MOS liegt bei 77,12 TWD (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 97,30 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5299?
Excelliance MOS hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Excelliance MOS (5299)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 77,12 TWD (Stand 22.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 57,89 TWD, optimistisches Szenario 99,72 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Excelliance MOS Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 77,12 TWD, gegenüber einem Kurs von 97,30 TWD rund −21 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 57,89 TWD, optimistisches Szenario 99,72 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Excelliance MOS (5299)?
Excelliance MOS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5299?
Die Nettomarge von Excelliance MOS liegt bei rund 16,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 16,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Excelliance MOS eine Dividende?
Excelliance MOS weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.08.2026).
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