Faze Three Limited (530079) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹10.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹448.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹241.73 bis ₹448.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹68.49 – ₹734.80 · Fair‑Value‑Band ₹241.73 – ₹448.92 · der Kurs von ₹486.65 notiert über dem Fair Value von ₹345.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Faze Three Limited (530079) notiert aktuell bei ₹486.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹345.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Faze Three Limited einen Umsatz von ₹5.4B bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.8. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹241.73 (Bear Case) bis ₹448.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹486.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530079 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹345.32) gegenüber Substanzwert (₹115.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Faze Three Limited produziert und vertreibt Heimtextilien und Autostoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Badematten, Teppiche, Decken, Überwürfe, Kissen, Durries, Teppiche, Kissenbezüge, Vorhänge, Tischdecken, Stuhlauflagen, Kissen, Matratzen, Matratzenauflagen, Faserfüllungen, Boden- und Tischdecken, Tagesdecken, Schürzen, Fäustlinge, Topflappen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Faze Three Limited produziert und vertreibt Heimtextilien und Autostoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Badematten, Teppiche, Decken, Überwürfe, Kissen, Durries, Teppiche, Kissenbezüge, Vorhänge, Tischdecken, Stuhlauflagen, Kissen, Matratzen, Matratzenauflagen, Faserfüllungen, Boden- und Tischdecken, Tagesdecken, Schürzen, Fäustlinge, Topflappen und Küchentücher. Es stellt auch Masken zur Verfügung; Autositzbezüge; Wasserdichte Hundebetten, Hundebettbezüge und Haustierhalsbänder; und Outdoor-Sortimente wie Outdoor-Möbelbezüge, Markisenstoffe, Vordächer, Lounge-Kissen sowie lichtbeständige und wasserabweisende Outdoor-Kissen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen unter der Marke AA Living einen Interior- und Lifestyle-Store sowie eine E-Commerce-Plattform. Es bedient Einzelhändler, Hotelketten, Spas und Resorts sowie Kreuzfahrtschiffe und Linienschiffe. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die USA und in das Vereinigte Königreich. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Faze Three Limited entwickelte sich von ₹3.2B (FY2021) auf ₹6.9B (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹407M (+13.0%/Jahr seit FY2021).

530079 ist 29% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 393 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.