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Pradhin Limited (530095) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹315M

PL Pradhin Limited 530095 · BSE
Kurs₹0.2000
Fair Value₹0.4505
Potenzial+125.3%
Qualität41/100
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Stärken

✓Kurs liegt 125 % unter unserem Fair Value von ₹0.4505
✓Über den Vergleichswerten (7/10)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Schwach bei Dividende: 13 von 100
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (7/10)
Evidenz: Hoch Spanne ₹0.3910 – ₹0.5610 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 125% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹0.3910). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹2.32 ₹0.1900 Fair Value ₹0.4505 07.2018 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.1900 – ₹2.32 · Fair‑Value‑Band ₹0.3910 – ₹0.5610 · der Kurs von ₹0.2000 notiert unter dem Fair Value von ₹0.4505. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pradhin Limited (530095) notiert aktuell bei ₹0.2000, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.4505 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹353M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.7 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.3910 (Bear Case) bis ₹0.5610 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.2000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530095 ist mit 125% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹0.5100 ₹0.4900 ₹0.4100 76
ROIC-Compounder — ₹0.0100 ₹0.0300 72
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.0100 ₹0.0200 ₹0.0300 70
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹0.1700 ₹0.5900 ₹1.37 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.2100 ₹1.47 ₹2.07 54
Lynch-Fair-Value ₹0.7600 ₹1.09 ₹1.41 50
PEG = 1,0 ₹0.7600 ₹1.09 ₹1.41 46
Ertragskraftwert (EPV) — ₹0.0100 ₹0.0300 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.0100 ₹0.0200 ₹0.0300 70
DDM mehrstufig ₹0.0100 ₹0.0200 ₹0.0200 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹0.4000 ₹0.5300 ₹0.6600 63
KUV-Multiple ₹0.4000 ₹0.5300 ₹0.6600 58
KBV-Multiple ₹0.4000 ₹0.5300 ₹0.6600 55
EV/EBIT ₹0.0700 ₹0.1700 ₹0.2700 53
EV/EBITDA — ₹0.0600 ₹0.1300 54
EV/Umsatz ₹0.0300 ₹0.1500 ₹0.2600 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹0.3600 ₹0.4900 ₹0.7300 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹0.5100 ₹0.4900 ₹0.4100 76
ROIC-Compounder — ₹0.0100 ₹0.0300 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹0.9400 ₹1.34 ₹1.74 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1.34) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹1.4B FY2025
KGV 0.7 Stand 04.07.2026
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.6983
Nettoverschuldung ₹353M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 89
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 77
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 42
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Bhagwandas Metals Limited handelt mit Stahlprodukten in Indien und international. Es bietet Stahlstangen, Platten, Rundstahl, schwarze Bleche, TMT-Bewehrungsstäbe, Rohre und R. S.-Träger sowie M S-Kanäle, Flachstahl und Winkel. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pradhin Limited entwickelte sich von ₹240M (FY2021) auf ₹3.4B (FY2025), rund +93.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹48.9M.

Wachstumsqualität 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
₹3.4B
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+159.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.2%
Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.7%
Umsatz +93.8%/Jahr
FY21 ₹240M
FY22 ₹193M
FY23 ₹171M
FY24 ₹46.1M
FY25 ₹3.4B
Nettoergebnis
FY21 −₹2.3M
FY22 ₹3.4M
FY23 −₹1.0M
FY24 −₹495M
FY25 ₹48.9M

530095 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pradhin Limited · Fair Value
₹0.4505 +125%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pradhin Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/530095

Vergleichsgruppe

Other · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 41 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +125% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.7% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.31× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 10
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT84 · Sektor 98
DIVIDENDE13 · Sektor 27

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO $15.58 $51.90 +233%
533278 533278 ₹409.15 ₹660.78 +62%
Nestl?? India Limited 500790 ₹1,497 ₹191.93 -87%
ITC Limited 500875 ₹279.50 ₹212.74 -24%
Wipro Limited 507685 ₹183.80 ₹193.38 +5%
540376 540376 ₹4,054 ₹1,542 -62%
540777 540777 ₹537.50 ₹149.72 -72%
Lupin Limited 500257 ₹2,265 ₹1,983 -12%
Dabur India Limited 500096 ₹413.80 ₹122.93 -70%
540719 540719 ₹1,835 ₹872.41 -52%

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Häufige Fragen

Ist Pradhin Limited (530095) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.4505 gegenüber einem Kurs von ₹0.2000, rund +125% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 530095?
Unser modellbasierter Fair Value für Pradhin Limited liegt bei ₹0.4505 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹0.2000.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 530095?
Pradhin Limited hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 530095?
Die Nettomarge von Pradhin Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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