Kallam Textiles Limited (530201) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹298M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.5900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.17 – ₹21.91 · Fair‑Value‑Band ₹0.5100 – ₹0.5900 · der Kurs von ₹2.17 notiert über dem Fair Value von ₹0.5500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Kallam Textiles Limited (530201) notiert aktuell bei ₹2.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.5500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kallam Textiles Limited einen Umsatz von ₹2.4B bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.6B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.5100 (Bear Case) bis ₹0.5900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530201 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹5.68) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.5700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kallam Textiles Limited produziert und vertreibt in Indien Baumwolle und gefärbte Garne sowie graue und gefärbte Stoffe. Das Unternehmen bietet ringgesponnene Kammgarne und TFO-Garne an. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen Strom über drei Wasserkraftwerke mit einer Leistung von 4,0 MW in Nelakondapally, Distrikt Khammam in Telangana.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kallam Textiles Limited produziert und vertreibt in Indien Baumwolle und gefärbte Garne sowie graue und gefärbte Stoffe. Das Unternehmen bietet ringgesponnene Kammgarne und TFO-Garne an. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen Strom über drei Wasserkraftwerke mit einer Leistung von 4,0 MW in Nelakondapally, Distrikt Khammam in Telangana. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in verschiedene Länder. Das Unternehmen war früher als Kallam Spinning Mills Limited bekannt und änderte im April 2018 seinen Namen in Kallam Textiles Limited. Kallam Textiles Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Guntur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kallam Textiles Limited entwickelte sich von ₹2.4B (FY2021) auf ₹2.6B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹474M.

530201 ist 75% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.