Sampre Nutritions Limited (530617) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹51.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹4.54 bis ₹8.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.48 – ₹70.56 · Fair‑Value‑Band ₹4.54 – ₹8.43 · der Kurs von ₹6.13 notiert unter dem Fair Value von ₹6.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Sampre Nutritions Limited (530617) notiert aktuell bei ₹6.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sampre Nutritions Limited einen Umsatz von ₹214M bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 67.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹178M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.1. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.54 (Bear Case) bis ₹8.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 530617 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹149.23) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹14.23). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sampre Nutritions Limited produziert und vertreibt Zuckerwaren in Indien. Es bietet Eclairs, Bonbons, Toffees, Pulver und gefüllte Produkte hauptsächlich für multinationale Unternehmen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Sampre. Sampre Nutritions Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sampre Nutritions Limited entwickelte sich von ₹231M (FY2022) auf ₹433M (FY2026), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹30.8M (+77.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Other · 394 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.