CGS International Inc. (5310) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 724 Mio. TWD (≈ 19,7 Mio. €)

Was ist CGS International Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,06 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,45 TWD – 55,60 TWD · Fair‑Value‑Band 6,64 TWD – 11,06 TWD · der Kurs von 24,25 TWD notiert über dem Fair Value von 8,85 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

CGS International Inc. (5310) notiert aktuell bei 24,25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,85 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,96 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,25 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,34 TWD, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 819 Tsd. TWD. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 25,2 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,64 TWD (Bear Case) bis 11,06 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,25 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, 5310 ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3547 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,96 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4,34 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CGS International Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, Vermietung und dem Vertrieb von Computersoftware, Hardware und deren Peripheriegeräten in Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CGS International Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, Vermietung und dem Vertrieb von Computersoftware, Hardware und deren Peripheriegeräten in Taiwan. Das Unternehmen bietet Computergrafikkarten, elektronische Komponenten und elektrische Geräte an; und Systemintegration, Wartung, Reparatur, Informationen und Online-Gaming-Dienste. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Software für Mobil- und Plattformspiele. und Planung, Entwicklung, Verkauf, Implementierung, Beratung und Betreuung von Softwareprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NAKIVO-Backup, Redundanz, Offsite-Kopieren, Cloud-Backup, umfassende Datendeduplizierung, schnelle Wiederherstellung virtueller Maschinen und Objekte, Backup-Kopieren und Wiederherstellungsbestätigungsmechanismen an. Tiangang-Systeme zur Charaktererstellung; Cristie eigenständige Backup- und Wiederherstellungssoftware für den Datenschutz; Bare-Machine-Recovery für IBM Tivoli Storage Manager; Acronis Backup 12, das die Möglichkeit bietet, Unternehmensdaten zu sichern und zu schützen; hydrophobe Bioölklebstoffe; Blancco-Software zum Entfernen von Software und zur Diagnose mobiler Geräte. Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Integration in die Finanzbranche, ein Kreditkartencenter, Projekt C, hohe Datenverfügbarkeit sowie Planungs- und Konstruktionslösungen für elektronische Rechnungssysteme. Darüber hinaus bedient es die Finanz-, Hightech-, Regierungs- und Bildungsbranche, den Einzelhandel und andere Branchen. CGS International Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CGS International Inc. entwickelte sich von 23,3 Mio. TWD (FY2021) auf 819 Tsd. TWD (FY2025), rund −56,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,1 Mio. TWD.

5310 ist 174 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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