ABM Knowledgeware Limited (531161) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹89.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹65.97 – ₹317.30 · Fair‑Value‑Band ₹60.23 – ₹89.22 · der Kurs von ₹186.25 notiert über dem Fair Value von ₹76.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ABM Knowledgeware Limited (531161) notiert aktuell bei ₹186.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABM Knowledgeware Limited einen Umsatz von ₹837M bei einer Nettomarge von 25.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹60.23 (Bear Case) bis ₹89.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹186.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 531161 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹83.55) gegenüber Gewinnbasiert (₹25.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ABM Knowledgeware Limited, ein Software- und Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, bietet E-Governance-Software und -Lösungen in Indien an. Das Unternehmen bietet ABM MAINet an, eine integrierte ERP-Anwendung zur Verwaltung der Arbeit eines kommunalen Unternehmens.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ABM Knowledgeware Limited, ein Software- und Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, bietet E-Governance-Software und -Lösungen in Indien an. Das Unternehmen bietet ABM MAINet an, eine integrierte ERP-Anwendung zur Verwaltung der Arbeit eines kommunalen Unternehmens. Es bietet außerdem Lösungen für SAP, Cybersicherheit, intelligentes Wassermanagement, CRM/CFC, Smart City, periodengerechte doppelte Buchführung und Steuerreformlösungen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Computerprogrammierung sowie mit Beratungs- und damit verbundenen Tätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABM Knowledgeware Limited entwickelte sich von ₹956M (FY2022) auf ₹1.0B (FY2026), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹94.5M (−10.4%/Jahr seit FY2022).

531161 ist 59% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.