Tirupati Sarjan Limited (531814) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹189M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹14.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.73 – ₹19.77 · Fair‑Value‑Band ₹14.01 – ₹18.01 · der Kurs von ₹8.60 notiert unter dem Fair Value von ₹17.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tirupati Sarjan Limited (531814) notiert aktuell bei ₹8.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Financial. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tirupati Sarjan Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹362M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹14.01 (Bear Case) bis ₹18.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 531814 ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹19.08) gegenüber Wachstums-DCF (₹12.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tirupati Sarjan Limited ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Hochbau in Asien und Afrika tätig. Es entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Regierungsprojekte; und baut Krankenhäuser, Hochschulen, Straßen, Kanäle, Brücken usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tirupati Sarjan Limited ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Hochbau in Asien und Afrika tätig. Es entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Regierungsprojekte; und baut Krankenhäuser, Hochschulen, Straßen, Kanäle, Brücken usw. Das Unternehmen war früher als Tirupati Housing And Finance Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1995 in Tirupati Sarjan Limited. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tirupati Sarjan Limited entwickelte sich von ₹912M (FY2022) auf ₹2.2B (FY2026), rund +24.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹47.4M (+29.5%/Jahr seit FY2022).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.