SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 19.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von SWADESHI POLYTEX LTD. ₹18,20, Kurs ₹31,63, Potenzial −42,5 %, Qualität 31 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,78 ₹ – 393,65 ₹ · Fair‑Value‑Band 13,65 ₹ – 19,69 ₹ · der Kurs von 31,63 ₹ notiert über dem Fair Value von 18,20 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL) notiert aktuell bei 31,63 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,20 ₹ liegt, also 42,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 8 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von SWADESHI POLYTEX LTD. entwickelte sich von 362 Mio. ₹ (FY2022) auf 138 Tsd. ₹ (FY2026), rund −86,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 41,8 Mio. ₹ (−36,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 26 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 13,65 ₹ bis 19,69 ₹, der Kurs von 31,63 ₹ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, SWADPOL ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 18,20 ₹
Spanne13,65 ₹ bis 19,69 ₹
Kurs 31,63 ₹ · Potenzial −42,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6007 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.4/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−96,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−93,2 %
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−62,5 %
’19
’20
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−25,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−25,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.77 % → −21.026 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 50,3 %/J über ~5J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 23 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−42,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,20 ₹ gegenüber einem Kurs von 31,63 ₹, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWADPOL?
Unser modellbasierter Fair Value für SWADESHI POLYTEX LTD. liegt bei 18,20 ₹ (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 31,63 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWADPOL?
SWADESHI POLYTEX LTD. hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,20 ₹ (Stand 04.10.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Spanne von 13,65 ₹ bis 19,69 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SWADESHI POLYTEX LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,20 ₹, gegenüber einem Kurs von 31,63 ₹ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 13,65 ₹ bis 19,69 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
SWADESHI POLYTEX LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 108 Tsd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SWADESHI POLYTEX LTD. liegt er bei 18,20 ₹ je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 31,63 ₹. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SWADESHI POLYTEX LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert SWADPOL über dem berechneten Fair Value: Kurs 31,63 ₹, Fair Value 18,20 ₹, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWADPOL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (31,63 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,20 ₹). Bei SWADESHI POLYTEX LTD. liegen zwischen beiden 13,43 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SWADESHI POLYTEX LTD. wert?
An der Börse wird SWADESHI POLYTEX LTD. mit rund 1,2 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 31,63 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,20 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWADPOL?
Unsere Modelle spannen für SWADESHI POLYTEX LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,65 ₹, mittleres 18,20 ₹, optimistisches 19,69 ₹ je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 31,63 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWADPOL?
SWADESHI POLYTEX LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,3 (Stand 04.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,20 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1.
Wie solide ist die Bilanz von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Kennzahlen zur Bilanz von SWADESHI POLYTEX LTD. (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite 3,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWADPOL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SWADESHI POLYTEX LTD. notiert bei 31,63 ₹, rund 50 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 62,88 ₹ und 14 % über dem Tief von 27,80 ₹ (Stand 19.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,20 ₹.
Welche Aktien sind mit SWADESHI POLYTEX LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Financial) rechnen wir unter anderem BRRL, MODIS, SHRADDHA, HAZOOR. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SWADESHI POLYTEX LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 31,63 ₹, berechneter Fair Value 18,20 ₹ (−42 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWADPOL berechnet?
Wir rechnen SWADESHI POLYTEX LTD. mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,20 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. SWADESHI POLYTEX LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Der Schlusskurs vom 19.10.2026 liegt bei 31,63 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,20 ₹, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SWADESHI POLYTEX LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,69 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von SWADESHI POLYTEX LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Die Marktkapitalisierung von SWADESHI POLYTEX LTD. beträgt 1,2 Mrd. ₹ (≈ 11,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Der Gewinn je Aktie von SWADESHI POLYTEX LTD. beträgt 1,08 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SWADESHI POLYTEX LTD. liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SWADESHI POLYTEX LTD. bei 47,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Die operative Marge von SWADESHI POLYTEX LTD. liegt bei −26.363 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Gewinn von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Der Gewinn je Aktie von SWADESHI POLYTEX LTD. wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Der freie Cashflow von SWADESHI POLYTEX LTD. beträgt −66,1 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SWADESHI POLYTEX LTD. (SWADPOL)?
Die Nettoverschuldung von SWADESHI POLYTEX LTD. beträgt 8,5 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2021). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
04.10.2026