PVR Limited (532689) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹66.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,005). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹847.30 – ₹2,193 · Fair‑Value‑Band ₹562.84 – ₹1,005 · der Kurs von ₹1,192 notiert über dem Fair Value von ₹783.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

PVR Limited (532689) notiert aktuell bei ₹1,192, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹783.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PVR Limited einen Umsatz von ₹16.1B bei einer Nettomarge von -27.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.2%. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹562.84 (Bear Case) bis ₹1,005 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,192 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 532689 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹4,278) gegenüber Gewinnbasiert (₹319.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PVR Limited, ein Theaterausstellungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Ausstellung, dem Vertrieb und der Produktion von Filmen. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen interne Werbung, Verkauf von Speisen und Getränken, Glücksspiel und Restaurantbetriebe tätig. Zum 8.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PVR Limited, ein Theaterausstellungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Ausstellung, dem Vertrieb und der Produktion von Filmen. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen interne Werbung, Verkauf von Speisen und Getränken, Glücksspiel und Restaurantbetriebe tätig. Zum 8. Juni 2020 betrieb das Unternehmen ein Netzwerk von 845 Bildschirmen in 176 Hotels in Indien und Sri Lanka. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PVR Limited entwickelte sich von ₹2.8B (FY2021) auf ₹57.8B (FY2025), rund +113.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹2.8B.

532689 ist 34% überbewertet. Mit Saregama India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Entertainment - Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.