Religare Enterprises Limited (532915) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹12.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹78.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹69.27 bis ₹78.57), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹83.10 – ₹308.45 · Fair‑Value‑Band ₹69.27 – ₹78.57 · der Kurs von ₹234.60 notiert über dem Fair Value von ₹69.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Religare Enterprises Limited (532915) notiert aktuell bei ₹234.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹69.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Religare Enterprises Limited einen Umsatz von ₹23.8B bei einer Nettomarge von -39.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹69.27 (Bear Case) bis ₹78.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹234.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 532915 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹461.34) gegenüber Dividendendiskontierung (₹23.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Religare Enterprises Limited ist als Kerninvestmentgesellschaft in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Maklerdienstleistungen für Aktien, Rohstoffe und Währungen an; Dienstleistungen für Depotteilnehmer; sowie TIN- und PAN-Einrichtungen und fungiert außerdem als von der NSDL ernannte Registrierungsagentur für die eindeutige …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Religare Enterprises Limited ist als Kerninvestmentgesellschaft in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Maklerdienstleistungen für Aktien, Rohstoffe und Währungen an; Dienstleistungen für Depotteilnehmer; sowie TIN- und PAN-Einrichtungen und fungiert außerdem als von der NSDL ernannte Registrierungsagentur für die eindeutige Aadhaar-Identifikationsnummer und als AMFI-registrierter Investmentfondsvertrieb. Darüber hinaus bietet es Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen und Wohnungsbau sowie Krankenversicherungsprodukte und -dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Online-Investmentportal; und bietet E-Governance- und Finanzberatungsdienste an. Religare Enterprises Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Religare Enterprises Limited entwickelte sich von ₹24.9B (FY2021) auf ₹73.5B (FY2025), rund +31.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.3B.

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Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.