TMK Chemical Bhd (5330) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 2.4B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.08 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 0.9443 MYR – 2.77 MYR · Fair‑Value‑Band 1.24 MYR – 2.08 MYR · der Kurs von 2.77 MYR notiert über dem Fair Value von 1.65 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

TMK Chemical Bhd (5330) notiert aktuell bei 2.77 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.65 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TMK Chemical Bhd einen Umsatz von 1.0B MYR bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 96.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.24 MYR (Bear Case) bis 2.08 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.77 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 173% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 5330 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.82 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TMK Chemical Bhd beschäftigt sich mit der Beschaffung, Verarbeitung und dem Vertrieb anorganischer Chemikalien und Mehrwertdiensten in Malaysia, Vietnam, Singapur, Indonesien, Brunei und international. Das Unternehmen ist durch die Bereitstellung eines umfassenden Chemikalienmanagements tätig. Bereitstellung von Chemieterminaldiensten; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TMK Chemical Bhd beschäftigt sich mit der Beschaffung, Verarbeitung und dem Vertrieb anorganischer Chemikalien und Mehrwertdiensten in Malaysia, Vietnam, Singapur, Indonesien, Brunei und international. Das Unternehmen ist durch die Bereitstellung eines umfassenden Chemikalienmanagements tätig. Bereitstellung von Chemieterminaldiensten; und Sonstiges. Es stellt Chlor-Alkali-Derivate wie Natriumhydroxid her; flüssiges Chlor; Eisen(III) und Methylchlorid; Salzsäure; und Natriumhypochlorit. Das Unternehmen bietet außerdem Lagereinrichtungen für flüssige Chemikalien, Fässer und Transportdienstleistungen. Verpackungs- und Lagerdienstleistungen; sowie Wartungs- und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in der Anlage und Vermietung von Immobilien tätig; Vermietung von Büroräumen und Lagerflächen; Umsetzung der Rechte zum Export und Import von Waren; und Handel mit Chemikalien. Das Unternehmen bedient die Branchen Automobil, Landwirtschaft und Geflügelfutter, Baumaterialien, Chemikalien und Pestizide, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Elektronik, Lebensmittel und Ernährung, Glasproduktion, Oleochemie, Petrochemie, Papierprodukte, erneuerbare Energien, Gummi- und Latexzusätze, Textilien und Stoffe sowie die Wasseraufbereitungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TMK Chemical Bhd entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2021) auf 1.1B MYR (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 97.2M MYR (−5.7%/Jahr seit FY2021).

5330 ist 40% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.