Sicagen India Limited (533014) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹434M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹61.97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹61.97 bis ₹119.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹13.50 – ₹111.28 · Fair‑Value‑Band ₹61.97 – ₹119.87 · der Kurs von ₹54.98 notiert unter dem Fair Value von ₹92.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Sicagen India Limited (533014) notiert aktuell bei ₹54.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹92.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sicagen India Limited einen Umsatz von ₹5.9B bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.8 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹61.97 (Bear Case) bis ₹119.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹54.98 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 533014 ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹115.84) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sicagen India Limited handelt mit und vertreibt Baumaterialien in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Fertigung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sicagen India Limited handelt mit und vertreibt Baumaterialien in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Fertigung tätig. Das Unternehmen bietet Baumaterialien wie MS/GI-Rohre, Präzisionsrohre, Strukturrohre, nahtlose Rohre, ERW-Rohre, rechteckige/quadratische Hohlprofile, Stahlformstücke, PVC-Rohre, UPVC-Rohre, Dachbahnen, Elektrokabel, Schaltanlagen, Zement usw. sowie Baustahl, einschließlich TMT-Stahlbewehrungsstäbe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für mechanische Regler, Serviceleistungen für Stellantriebe, Außendienste und die Umrüstung mechanischer und elektronischer Regelsysteme an. und stellt Fässer und Fässer her, die für den Transport von Schmieröl, gefährlichen und ungefährlichen Chemikalien, Bitumen und Fruchtmark verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasseraufbereitungs- und Prozessverbesserungslösungen für die Petrochemie-, Düngemittel-, Raffinerie-, Energie-, Pharma-, Agrar- und Pestizidindustrie an; baut Boote, Schlepper und Lastkähne; stellt Kabel für industrielle und andere kritische Anwendungen her; und beschäftigt sich mit der Präzisionsfertigung von Stahl, Kohlenstoffstahl, Baustahl und Aluminium. Es bedient Händler, Bauunternehmer, Bauherren und Unternehmenskäufer. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sicagen India Limited entwickelte sich von ₹8.4B (FY2022) auf ₹9.7B (FY2026), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹181M.

533014 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.