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Datenbasierte Aktienbewertung

Sicagen India Limited (533014) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Sicagen India Limited ₹92,58, Kurs ₹51,45, Potenzial +79,9 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrial Goods · IN · ISIN INE176J01011

SI Wenige Daten 02.10.2026

Sicagen India Limited

533014 · BSE

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 92,58 ₹ · Stark unterbewertet (+79,9 %)
✓Qualität 62/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,4 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -0,4 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2026 1,9 %
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 11/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

111,28 ₹ 18,51 ₹ Fair Value 92,58 ₹ 04.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,51 ₹ – 111,28 ₹ · Fair‑Value‑Band 61,97 ₹ – 119,87 ₹ · der Kurs von 51,45 ₹ notiert unter dem Fair Value von 92,58 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

Sicagen India Limited handelt mit und vertreibt Baumaterialien in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Fertigung tätig.

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Sicagen India Limited handelt mit und vertreibt Baumaterialien in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Fertigung tätig. Das Unternehmen bietet Baumaterialien wie MS/GI-Rohre, Präzisionsrohre, Strukturrohre, nahtlose Rohre, ERW-Rohre, rechteckige/quadratische Hohlprofile, Stahlformstücke, PVC-Rohre, UPVC-Rohre, Dachbahnen, Elektrokabel, Schaltanlagen, Zement usw. sowie Baustahl, einschließlich TMT-Stahlbewehrungsstäbe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für mechanische Regler, Serviceleistungen für Stellantriebe, Außendienste und die Umrüstung mechanischer und elektronischer Regelsysteme an. und stellt Fässer und Fässer her, die für den Transport von Schmieröl, gefährlichen und ungefährlichen Chemikalien, Bitumen und Fruchtmark verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasseraufbereitungs- und Prozessverbesserungslösungen für die Petrochemie-, Düngemittel-, Raffinerie-, Energie-, Pharma-, Agrar- und Pestizidindustrie an; baut Boote, Schlepper und Lastkähne; stellt Kabel für industrielle und andere kritische Anwendungen her; und beschäftigt sich mit der Präzisionsfertigung von Stahl, Kohlenstoffstahl, Baustahl und Aluminium. Es bedient Händler, Bauunternehmer, Bauherren und Unternehmenskäufer. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Aktienanalyse

Sicagen India Limited (533014) notiert aktuell bei 51,45 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 92,58 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 146,60 ₹ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,45 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 13,97 ₹, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 61,97 ₹ (Bear) bis 119,87 ₹ (Bull), der Kurs von 51,45 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Sicagen India Limited entwickelte sich von 8,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 9,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 181 Mio. ₹.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 434 Mio. ₹ (≈ 4,0 Mio. €) · KGV 12,8 · KUV 0,24 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,09 ₹ · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 1,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,1 % · Operative Marge −0,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 533014 ist mit 80 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 61,97 ₹ Fair Value 92,58 ₹ Bull 119,87 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0459 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 138,74 ₹ 205,15 ₹ 301,08 ₹ 80
Wachstums-DCF 140,89 ₹ 199,84 ₹ 280,03 ₹ 79
Owner Earnings 97,50 ₹ 143,23 ₹ 209,29 ₹ 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 138,74 ₹ 205,15 ₹ 301,08 ₹ 80
Owner Earnings 97,50 ₹ 143,23 ₹ 209,29 ₹ 76
5J-Umsatz-Exit 94,12 ₹ 133,17 ₹ 181,21 ₹ 73
5J-EBITDA-Exit 109,09 ₹ 160,90 ₹ 219,75 ₹ 75
5J-KGV-Exit 95,07 ₹ 134,94 ₹ 175,49 ₹ 71
10J-Umsatz-Exit 107,82 ₹ 146,60 ₹ 195,56 ₹ 67
10J-EBITDA-Exit 119,01 ₹ 165,32 ₹ 224,04 ₹ 69
10J-KGV-Exit 110,30 ₹ 147,80 ₹ 191,33 ₹ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 31,05 ₹ 91,89 ₹ 121,58 ₹ 65
Lynch-Fair-Value 19,31 ₹ 27,58 ₹ 35,86 ₹ 61
PEG = 1,0 19,31 ₹ 27,58 ₹ 35,86 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 64,77 ₹ 74,01 ₹ 81,97 ₹ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8,79 ₹ 17,51 ₹ 26,52 ₹ 67
DDM mehrstufig 8,79 ₹ 13,97 ₹ 18,49 ₹ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 71,92 ₹ 95,89 ₹ 119,87 ₹ 63
KUV-Multiple 58,22 ₹ 77,63 ₹ 97,04 ₹ 58
KBV-Multiple 58,22 ₹ 77,63 ₹ 97,04 ₹ 55
EV/EBIT 98,13 ₹ 128,74 ₹ 159,35 ₹ 66
EV/EBITDA 103,14 ₹ 135,41 ₹ 167,69 ₹ 67
EV/Umsatz 71,85 ₹ 99,94 ₹ 128,02 ₹ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 62,55 ₹ 83,81 ₹ 125,09 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 140,89 ₹ 199,84 ₹ 280,03 ₹ 79
Umsatz-Margen-DCF 94,12 ₹ 134,75 ₹ 181,43 ₹ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 90,93 ₹ 88,35 ₹ 90,47 ₹ 76
ROIC-Compounder 64,77 ₹ 74,01 ₹ 81,97 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 58,46 ₹ 83,51 ₹ 108,56 ₹ 67

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Leg 533014 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+10,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 3 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa −9,6 % im Jahr.

533014 beobachten, Alarm bei Änderung →

Sicagen India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5293 Aktien

Übertrifft den Median der Sektor bei 4/8 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −1,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −0,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −0,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −66,6 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,9 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Industrials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12,8× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Keerthi Industries Limited 518011 41,34 ₹ 21,42 ₹ −48 %
Inani Marbles and Industries Limited 531129 10,50 ₹ 12,94 ₹ +23 %
SOLIDSTON SOLIDSTON 25,86 ₹ 31,87 ₹ +23 %
Ecoboard Industries Limited 523732 61,79 ₹ 8,48 ₹ −86 %
Raymond Limited 500330 1.199 ₹ 350,92 ₹ −71 %
FRONTSP FRONTSP 1.417 ₹ 889,77 ₹ −37 %
DISAQ DISAQ 11.343 ₹ 4.347 ₹ −62 %
BATLIBOI BATLIBOI 82,38 ₹ 24,39 ₹ −70 %
FLUIDOM FLUIDOM 720,75 ₹ 792,83 ₹ +10 %
Axtel Industries Limited 523850 438,75 ₹ 482,63 ₹ +10 %

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Sicagen India Limited · Fair Value
92,58 ₹ +44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sicagen India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/533014

Häufige Fragen

Ist Sicagen India Limited (533014) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 92,58 ₹ gegenüber einem Kurs von 51,45 ₹, rund +80 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 533014?
Unser modellbasierter Fair Value für Sicagen India Limited liegt bei 92,58 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 51,45 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533014?
Sicagen India Limited hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sicagen India Limited (533014)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 92,58 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 61,97 ₹, optimistisches Szenario 119,87 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sicagen India Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 92,58 ₹, gegenüber einem Kurs von 51,45 ₹ rund +80 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 61,97 ₹, optimistisches Szenario 119,87 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sicagen India Limited (533014)?
Sicagen India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,9 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Sicagen India Limited eine Dividende?
Sicagen India Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sicagen India Limited (533014) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sicagen India Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,4 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 533014?
Unsere Modelle diskontieren Sicagen India Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sicagen India Limited sind das -5,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sicagen India Limited (533014) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sicagen India Limited um +12,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sicagen India Limited (533014)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sicagen India Limited einpreist (-5,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sicagen India Limited (533014)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,57 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sicagen India Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sicagen India Limited (533014)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sicagen India Limited liegt er bei 92,58 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 51,45 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sicagen India Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 533014 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 51,45 ₹, Fair Value 92,58 ₹, rund +80 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 533014?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (51,45 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (92,58 ₹). Bei Sicagen India Limited liegen zwischen beiden 41,13 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sicagen India Limited wert?
An der Börse wird Sicagen India Limited mit rund 434 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 51,45 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 92,58 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 533014?
Unsere Modelle spannen für Sicagen India Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 61,97 ₹, mittleres 92,58 ₹, optimistisches 119,87 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 51,45 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 533014?
Sicagen India Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,8 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 92,58 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie weit ist 533014 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sicagen India Limited notiert bei 51,45 ₹, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 69,10 ₹ und 20 % über dem Tief von 42,78 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 92,58 ₹.
Welche Aktien sind mit Sicagen India Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrial Goods) rechnen wir unter anderem Keerthi Industries Limited, Inani Marbles and Industries Limited, SOLIDSTON, Ecoboard Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sicagen India Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 51,45 ₹, berechneter Fair Value 92,58 ₹ (+80 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 533014 berechnet?
Wir rechnen Sicagen India Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 92,58 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sicagen India Limited liegt aktuell 44 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sicagen India Limited (533014)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 51,45 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 92,58 ₹, das sind rund +80 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sicagen India Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (61,97 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (61,97 ₹ bis 119,87 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Sicagen India Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sicagen India Limited (533014)?
Die Marktkapitalisierung von Sicagen India Limited beträgt 434 Mio. ₹ (≈ 4,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sicagen India Limited (533014)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sicagen India Limited liegt bei 0,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sicagen India Limited (533014)?
Der Gewinn je Aktie von Sicagen India Limited beträgt 1,09 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sicagen India Limited (533014)?
Die Dividendenrendite von Sicagen India Limited liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 91,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sicagen India Limited (533014)?
Die Nettomarge von Sicagen India Limited liegt bei 1,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sicagen India Limited (533014)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sicagen India Limited bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sicagen India Limited (533014)?
Die operative Marge von Sicagen India Limited liegt bei −0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sicagen India Limited (533014)?
Der Umsatz von Sicagen India Limited wächst um −66,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sicagen India Limited (533014)?
Der freie Cashflow von Sicagen India Limited beträgt 378 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sicagen India Limited (533014)?
Die Nettoverschuldung von Sicagen India Limited beträgt 1,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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