Reach Ten Holdings (5332) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · MY · Marktkap. 395M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2900 MYR bis 0.6400 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne 0.3550 MYR – 0.5579 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2900 MYR – 0.6400 MYR · der Kurs von 0.3800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Reach Ten Holdings (5332) notiert aktuell bei 0.3800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reach Ten Holdings einen Umsatz von 107M MYR bei einer Nettomarge von 33.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2900 MYR (Bear Case) bis 0.6400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3800 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5332 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.5900 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reach Ten Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Telekommunikationsdienstleistungen in Malaysia an. Es bietet eine Reihe von Konnektivitätslösungen, darunter Bandbreite, VSAT, private Leitungen, dediziertes Internet, internationale Konnektivität und Rechenzentrumslösungen für Betreiber und Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reach Ten Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Telekommunikationsdienstleistungen in Malaysia an. Es bietet eine Reihe von Konnektivitätslösungen, darunter Bandbreite, VSAT, private Leitungen, dediziertes Internet, internationale Konnektivität und Rechenzentrumslösungen für Betreiber und Unternehmen. Das Unternehmen bietet satellitengestützte Kommunikationsnetze und -dienste an, z. B. Terminals mit sehr kleiner Apertur für Unternehmen, Behörden, mobile Backhaul-, Öl- und Gas- sowie maritime Sektoren. und Glasfaser-Kommunikationsnetze und -dienste, die Punkt-zu-Punkt-Mietleitungsdienste, Breitbanddienste für Privat- und Geschäftskunden, IP- und öffentliche Telefonnetz-Telefondienste sowie Glasfaser-OSP-Bereitstellungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telekommunikationsinfrastruktur und verwaltete Dienste an, die aus einem Standortvorbereitungsprozess bestehen, der die Standortauswahl, die technische Standortuntersuchung und die Beschaffung von Genehmigungen und Erlaubnissen von der Kommunalverwaltung und den zuständigen Behörden sowie die Standortabnahme umfasst; und standortbezogene Betriebs- und Unterstützungsdienste, wie z. B. Sicherheit der Telekommunikationsinfrastruktur, strukturelle Wartung und Stromversorgung des Standorts sowie die kontinuierliche Einreichung von Genehmigungsverlängerungen bei den zuständigen Behörden. Reach Ten Holdings Berhad wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuching, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reach Ten Holdings entwickelte sich von 86.0M MYR (FY2021) auf 112M MYR (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.8M MYR (+41.8%/Jahr seit FY2021).

5332 ist 13% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.