Singapore Telecommunications Limited (Z74) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SG · Marktkap. 72.7B SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.81 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.80 SGD – 5.21 SGD · Fair‑Value‑Band 2.29 SGD – 3.81 SGD · der Kurs von 4.33 SGD notiert über dem Fair Value von 2.98 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Singapore Telecommunications Limited (Z74) notiert aktuell bei 4.33 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.98 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Singapore Telecommunications Limited einen Umsatz von 14.3B SGD bei einer Nettomarge von 39.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.2B SGD. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.29 SGD (Bear Case) bis 3.81 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.33 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, Z74 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.19 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.8400 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Singapore Telecommunications Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste für Verbraucher und kleine Unternehmen in Singapur, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Optus, Singtel Singapore, NCS und Digital InfraCo tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Singapore Telecommunications Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste für Verbraucher und kleine Unternehmen in Singapur, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Optus, Singtel Singapore, NCS und Digital InfraCo tätig. Das Unternehmen bietet Mobilfunk-, Geräteverkaufs-, Festnetz-Sprach- und Daten-, Satelliten-, IKT- und verwaltete Dienste an. Bezahlfernsehen, Inhalte und digitale Dienste sowie IKT-Dienste und verkauft Ausrüstungen; und Technologiedienstleistungen für Kunden über seine Gov+-, Enterprise- und Telco+-Gruppen. Es bietet auch regionale Rechenzentrumsdienste unter Nxera an; Satelliten-Trägerdienste; und Paragon, eine digitale Beschleunigungsplattform für 5G-Multi-Access-Edge-Computing und Cloud-Orchestrierung sowie AI Cloud Service über RE:AI. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Versicherungen, meine Singtel-App, mein Smart-Netzwerk, GXS Bank, Dash, Singtel Paylater und Telefondienste an. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Singapore Telecommunications Limited entwickelte sich von 15.3B SGD (FY2022) auf 14.3B SGD (FY2026), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5.6B SGD (+30.2%/Jahr seit FY2022).

Z74 ist 31% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.