T-Mobile US, Inc (TMUS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $196B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($129.50 bis $351.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $97.18 – $266.80 · Fair‑Value‑Band $129.50 – $351.62 · der Kurs von $179.97 notiert über dem Fair Value von $172.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

T-Mobile US, Inc (TMUS) notiert aktuell bei $179.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $172.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte T-Mobile US, Inc einen Umsatz von $90.5B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $117B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $129.50 (Bear Case) bis $351.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $179.97 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 39% Fair-Value-Potenzial, TMUS ist mit -4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($294.33) gegenüber Substanzwert ($36.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

T-Mobile US, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften drahtlose Kommunikationsdienste in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln an. Das Unternehmen bietet Sprach-, Messaging- und Datendienste für Postpaid-, Prepaid-, Großhandels- und andere Dienstleistungskunden an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

T-Mobile US, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften drahtlose Kommunikationsdienste in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln an. Das Unternehmen bietet Sprach-, Messaging- und Datendienste für Postpaid-, Prepaid-, Großhandels- und andere Dienstleistungskunden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen drahtlose Geräte an, darunter Smartphones, Wearables, Tablets, Heim-Breitband-Gateways, Headsets und andere mobile Kommunikationsgeräte sowie Zubehör. Finanzierung durch Ratenzahlungspläne für Geräte; Rückversicherung für Geräteversicherungen und erweiterte Garantieverträge. Das Unternehmen bietet Dienste unter den Marken T-Mobile, Metro by T-Mobile und Mint Mobile über seine eigenen und betriebenen Einzelhandelsgeschäfte, Kundenbetreuungskanäle, nationalen Einzelhändler und seine Websites sowie über die Apps von T-Mobile, Metro by T-Mobile und Mint Mobile an. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Geräte an Händler und andere Drittvertriebshändler zum Weiterverkauf über unabhängige Einzelhandelsgeschäfte Dritter und verschiedene Websites Dritter. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington. T-Mobile US, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von T-Mobile US, Inc entwickelte sich von $80.1B (FY2021) auf $88.3B (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.0B (+38.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.