533398 Fair Value & Analyse
Other · IN · Marktkap. ₹541B
Fair Value Stand: 04.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 34 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 117% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹4,971). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹4,971 bis ₹14,402). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹866.72 – ₹4,060 · Fair‑Value‑Band ₹4,971 – ₹14,402 · der Kurs von ₹3,053 notiert unter dem Fair Value von ₹6,628. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.
Analyse
533398 (533398) notiert aktuell bei ₹3,053, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6,628 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.4T. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.2. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4,971 (Bear Case) bis ₹14,402 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,053 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 533398 ist mit 117% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹14,957) gegenüber Substanzwert (₹1,480). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 533398 entwickelte sich von ₹121B (FY2021) auf ₹203B (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹106B (+27.4%/Jahr seit FY2021).
533398 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 04.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO | $15.84 | $52.77 | +233% |
| 533278 533278 | ₹438.60 | ₹720.31 | +64% |
| Nestl?? India Limited 500790 | ₹1,459 | ₹279.60 | -81% |
| 540376 540376 | ₹3,993 | ₹1,806 | -55% |
| 540777 540777 | ₹567.55 | ₹142.69 | -75% |
| Lupin Limited 500257 | ₹2,476 | ₹2,372 | -4% |
| 540719 540719 | ₹1,788 | ₹850.02 | -52% |
| 524804 524804 | ₹1,620 | ₹1,368 | -16% |
| 540716 540716 | ₹1,612 | ₹1,224 | -24% |
| Eicher Motors Limited 505200 | ₹7,340 | ₹6,859 | -7% |
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Häufige Fragen
Ist 533398 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 533398?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533398?
Wie hoch ist die Nettomarge von 533398?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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