Vanguard International Semiconductor (5347) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 317 Mrd. TWD (≈ 8,6 Mrd. €) · ISIN TW0005347009
Was ist Vanguard International Semiconductor wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 75 % über unserem Fair Value von 85,58 TWD.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von Vanguard International Semiconductor liegt bei 85,58 TWD je Aktie, der Kurs bei 150,00 TWD, also 43 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (111,25 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (59,91 TWD bis 111,25 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 51,70 TWD – 215,03 TWD · Fair‑Value‑Band 59,91 TWD – 111,25 TWD · der Kurs von 150,00 TWD notiert über dem Fair Value von 85,58 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Vanguard International Semiconductor (5347) notiert aktuell bei 150,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 85,58 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 85,58 TWD je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 150,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,78 TWD, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vanguard International Semiconductor einen Umsatz von 49,2 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 15,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,3 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 59,91 TWD (Bear Case) bis 111,25 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 150,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 5347 ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (85,58 TWD) gegenüber Substanzwert (22,78 TWD). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
Benachrichtige mich, wenn 5347 den Fair Value erreicht
Leg 5347 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Vanguard International Semiconductor Corporation beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf, der Verpackung, dem Testen und dem computergestützten Design von integrierten Schaltkreisen und anderen Halbleiterbauelementen in Taiwan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vanguard International Semiconductor Corporation beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf, der Verpackung, dem Testen und dem computergestützten Design von integrierten Schaltkreisen und anderen Halbleiterbauelementen in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Gießereiprozesstechnologien an, darunter Hochspannung, Ultrahochspannung, bipolares CMOS DMOS, Silizium auf Isolator, diskret, Sensoren, mikroelektromechanisches System und eingebetteter Flash, und produziert und vertreibt Masken. Es bietet auch mehrere Projekt-Wafer-Services an; Maskendienstleistungen, einschließlich Rahmenerstellung, Maskenherstellung, Tape-Out/Itapeout und Maskenreparatur; Backend-Dienste, einschließlich Vorderseitenmetallisierung, Rückseitenschleifen und -metallisierung, Chipsonde, GaN-Backend, WLCSP und RDL sowie Backend-Lösungen; und Automobildienstleistungen sowie intelligente Fertigungs- und Managementdienstleistungen. Vanguard International Semiconductor Corporation wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vanguard International Semiconductor entwickelte sich von 44,0 Mrd. TWD (FY2021) auf 48,6 Mrd. TWD (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,9 Mrd. TWD (−9,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
5347 ist 75 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 357,90 $ | 118,27 $ | −67 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 477,57 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 95,80 $ | 35,41 $ | −63 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
Vanguard International Semiconductor mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Vanguard International Semiconductor (5347) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5347?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5347?
Welches Kursziel hat Vanguard International Semiconductor (5347)?
Wie ist die Prognose für die Vanguard International Semiconductor Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Vanguard International Semiconductor (5347)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5347?
Zahlt Vanguard International Semiconductor eine Dividende?
Vanguard International Semiconductor in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Vanguard International Semiconductor liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.