Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd (5355) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 978 Mio. TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 198 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.43 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.28 TWD bis 2.43 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.03 TWD – 14.20 TWD · Fair‑Value‑Band 1.28 TWD – 2.43 TWD · der Kurs von 5.79 TWD notiert über dem Fair Value von 1.94 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd (5355) notiert aktuell bei 5.79 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.94 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd einen Umsatz von 463 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -40.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.28 TWD (Bear Case) bis 2.43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.79 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, 5355 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel von Leiterplatten in Taiwan, China, Asien, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel von Leiterplatten in Taiwan, China, Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen bietet elektronische Teile, Hybridleiterplatten, Direct-Bond-Kupferprodukte, Kupferkerne, MCPCBs mit hoher Wärmeleitfähigkeit, Starrflex-Leiterplatten, FR4-Leiterplatten, schwere Kupferplatinen, BVH- und IVH-Leiterplatten sowie Via-in-Pad-Leiterplatten an. Es bietet auch PCBA-Service für LED-Beleuchtungsprodukte an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd entwickelte sich von 666M TWD (FY2021) auf 463M TWD (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −187M TWD.

5355 ist 66% überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.