SkyeChip Berhad (5357) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 5.4B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.16 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3500 MYR bis 1.16 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

3‑Monats‑Spanne 2.21 MYR – 3.36 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3500 MYR – 1.16 MYR · der Kurs von 3.02 MYR notiert über dem Fair Value von 0.4600 MYR. Stand 16.07.2026.

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Analyse

SkyeChip Berhad (5357) notiert aktuell bei 3.02 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SkyeChip Berhad einen Umsatz von 155M MYR bei einer Nettomarge von 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 92.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3500 MYR (Bear Case) bis 1.16 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.02 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5357 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.9400 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SkyeChip Berhad entwickelt und fertigt integrierte Schaltkreise in Siliziumprodukten mit geistigem Eigentum (IP) in Malaysia, Singapur, China, Taiwan, Hongkong und Vietnam. Zu seinen Silizium-IP-Produkten gehören Standard-Silizium-IP, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SkyeChip Berhad entwickelt und fertigt integrierte Schaltkreise in Siliziumprodukten mit geistigem Eigentum (IP) in Malaysia, Singapur, China, Taiwan, Hongkong und Vietnam. Zu seinen Silizium-IP-Produkten gehören Standard-Silizium-IP, wie z. B. Speicherschnittstellen-IP zur Verwaltung der Datenkommunikation zwischen dem Rechenkern und dem Speicher; Network-on-Chip-IP, das als Kommunikationsweg dient und mehrere Komponenten innerhalb eines SoC verbindet; und D2D-Schnittstellen-IP zur Erleichterung der Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen verschiedenen Funktionsblöcken. Das Unternehmen bietet auch kundenspezifische Silizium-IPs an, darunter Multi-Interface-Protokoll-IPs, die verschiedene Standards und Kommunikationsprotokolle unterstützen, wie z. B. DDR, LPDDR, MIPI, LVDS und Multi-Standard-I/O-Schnittstellen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Design und der Entwicklung von Siliziumprodukten, wie z. B. kundenspezifischen anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisprodukten, die IP-Schutz bieten; andere Siliziumprodukte, einschließlich RISC-V-SoC-Prozessorkerne, die in verschiedene Silizium-IPs integriert sind, sowie Design von Speichertestsystemen. Das Unternehmen bedient Fabless-IC-Unternehmen und IC-Design-Dienstleister. SkyeChip Berhad wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Bayan Baru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SkyeChip Berhad entwickelte sich von 89.4M MYR (FY2022) auf 120M MYR (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.9M MYR (+5.0%/Jahr seit FY2022).

5357 ist 85% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.