539428 (539428) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹371M

5 539428 539428 · BSE

Kurs₹14.93

Fair Value₹7.77

Potenzial-48.0%

Qualität52/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹5.53 – ₹10.38

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹11.18 – ₹20.25 · Fair‑Value‑Band ₹5.53 – ₹10.38 · der Kurs von ₹14.93 notiert über dem Fair Value von ₹7.77. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539428 (539428) notiert aktuell bei ₹14.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.77 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹30.5M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.7. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹12.0M FY2026

KGV 17.7

Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.06

Nettoverschuldung ₹30.5M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539428 entwickelte sich von ₹127M (FY2022) auf ₹108M (FY2026) — rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.3M (−18.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −4.0%/Jahr

FY22 ₹127M

FY23 ₹117M

FY24 ₹122M

FY25 ₹129M

FY26 ₹108M

Nettoergebnis −18.1%/Jahr

FY22 ₹27.2M

FY23 ₹16.8M

FY24 ₹17.8M

FY25 ₹23.3M

FY26 ₹12.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539428 (539428) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹7.77 gegenüber einem Kurs von ₹14.93 — rund −48% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539428?

Unser modellbasierter Fair Value für 539428 liegt bei ₹7.77 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹14.93.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539428?

539428 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539428?

Die Nettomarge von 539428 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.