Leo Systems (5410) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Leo Systems TWD 44,49, Kurs TWD 32,70, Potenzial +36,1 %, Qualität 71 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 18,45 – TWD 48,00 · Fair‑Value‑Band TWD 31,15 – TWD 57,84 · der Kurs von TWD 32,70 notiert unter dem Fair Value von TWD 44,49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Leo Systems, Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit dem Verkauf von Informationshardware- und -softwareprodukten, Softwareplanung und -design sowie Computerhardware-Wartungsdiensten.
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Das Unternehmen bietet Technologieanwendungen wie KI-, 5G- und AIoT-Anwendungen; Digitale Transformationsdienste, einschließlich Systemintegration, cloudbasierte Bürotools, Informationssicherheit, Zugangskontrolle und Sicherheitsmanagement, Verkauf von Informationsprodukten, KI – alles aus einer Hand, Wartungsdienste; Intelligente Unternehmens-, Bildungs- und Fertigungsdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet es multimediale, audiovisuelle, integrierte Marketinglösungen, globales Online- und Yahoo-Keyword-Werbemarketing, integriertes Marketing und Informationsdienste.
Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Investmentgeschäft; Verkauf von Personalcomputern; Elektrogeräte und Elektronik; Untermaterialien Einzel- und Großhandel; und Computersystemdesign-Dienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rechenzentren, Computerisierung und Automatisierung in der Finanzbranche sowie Mehrwertdienste wie Unternehmensressourcenplanungsberatung, IKT-Beratung und IT-Outsourcing-Dienste an. Leo Systems, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Aktienanalyse
Leo Systems (5410) notiert aktuell bei TWD 32,70, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 44,49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel TWD 61,11 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 32,70.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 7,17, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Leo Systems entwickelte sich von TWD 3,6 Mrd. (FY2021) auf TWD 4,4 Mrd. (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 215 Mio. (+3,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 31,15 bis TWD 57,84, der Kurs von TWD 32,70 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, 5410 ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 44,49
SpanneTWD 31,15 bis TWD 57,84
Kurs TWD 32,70 · Potenzial +36,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 1,08 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+9,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 5 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa −0,6 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Computerhardware · 213 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+37,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)20,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Leo Systems Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5410
Häufige Fragen
Ist Leo Systems (5410) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 44,49 gegenüber einem Kurs von TWD 32,70, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5410?
Unser modellbasierter Fair Value für Leo Systems liegt bei TWD 44,49 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 32,70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5410?
Leo Systems hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Leo Systems (5410)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 44,49 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 31,15 bis TWD 57,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Leo Systems Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 44,49, gegenüber einem Kurs von TWD 32,70 rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TWD 31,15 bis TWD 57,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Leo Systems (5410)?
Leo Systems weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 5,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Leo Systems eine Dividende?
Leo Systems weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Leo Systems (5410) und wann ist der Ex-Tag?
Leo Systems zahlt TWD 2,10 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2011. Die Ausschüttungsquote liegt bei 62,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,67-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Leo Systems (5410) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Leo Systems den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,3 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5410?
Unsere Modelle diskontieren Leo Systems mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,45, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Leo Systems sind das +1,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Leo Systems (5410) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Leo Systems um +4,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Leo Systems (5410)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Leo Systems einpreist (+1,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Leo Systems (5410)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Leo Systems je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Leo Systems (5410)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Leo Systems liegt er bei TWD 44,49 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei TWD 32,70. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Leo Systems Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 5410 unter dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 32,70, Fair Value TWD 44,49, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5410?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 32,70), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 44,49). Bei Leo Systems liegen zwischen beiden TWD 11,79 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Leo Systems wert?
An der Börse wird Leo Systems mit rund TWD 3,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das TWD 32,70; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 44,49 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5410?
Unsere Modelle spannen für Leo Systems eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 31,15, mittleres TWD 44,49, optimistisches TWD 57,84 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs TWD 32,70). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5410?
Leo Systems hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,7 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 44,49 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 11,0. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 0,5, EV/EBITDA 5,5.
Wie solide ist die Bilanz von Leo Systems (5410)?
Kennzahlen zur Bilanz von Leo Systems (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 20,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5410 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Leo Systems notiert bei TWD 32,70, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 48,00 und 12 % über dem Tief von TWD 29,25 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 44,49.
Welche Aktien sind mit Leo Systems vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Dell Technologies Inc, Arista Networks, Inc, Sandisk Corporation, Seagate Technology Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Leo Systems Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs TWD 32,70, berechneter Fair Value TWD 44,49 (+36 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5410 berechnet?
Wir rechnen Leo Systems mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 44,49 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Leo Systems liegt aktuell 27 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Leo Systems (5410)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 32,70. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 44,49, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Leo Systems jetzt besonders achten?
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (71/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (TWD 31,15 bis TWD 57,84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Leo Systems
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Leo Systems (5410)?
Die Marktkapitalisierung von Leo Systems beträgt TWD 3,0 Mrd. (≈ 82,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Leo Systems (5410)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Leo Systems liegt bei 0,54 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Leo Systems (5410)?
Der Gewinn je Aktie von Leo Systems beträgt TWD 3,36 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Leo Systems (5410)?
Die Dividendenrendite von Leo Systems liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 62,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Leo Systems (5410)?
Die Nettomarge von Leo Systems liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Leo Systems (5410)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Leo Systems liegt bei 20,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Leo Systems (5410)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Leo Systems bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Leo Systems (5410)?
Die operative Marge von Leo Systems liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Leo Systems (5410)?
Der Umsatz von Leo Systems wächst um +106 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Leo Systems (5410)?
Der Gewinn je Aktie von Leo Systems wächst um +33,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Leo Systems (5410)?
Der freie Cashflow von Leo Systems beträgt TWD 332 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Leo Systems (5410)?
Die Nettoverschuldung von Leo Systems beträgt TWD 962 Mio (Geschäftsjahr 2024, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026