Leo Systems, Inc (5410) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.4B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 29.77 TWD (Bear) bis 49.61 TWD (Bull), Basis 39.69 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.41 TWD – 48.00 TWD · Fair‑Value‑Band 29.77 TWD – 49.61 TWD · der Kurs von 34.20 TWD notiert unter dem Fair Value von 39.69 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Leo Systems, Inc (5410) notiert aktuell bei 34.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 39.69 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leo Systems, Inc einen Umsatz von 4.7B TWD bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 962M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29.77 TWD (Bear Case) bis 49.61 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34.20 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5410 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (59.98 TWD) gegenüber Substanzwert (11.33 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leo Systems, Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit dem Verkauf von Informationshardware- und -softwareprodukten, Softwareplanung und -design sowie Computerhardware-Wartungsdiensten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leo Systems, Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit dem Verkauf von Informationshardware- und -softwareprodukten, Softwareplanung und -design sowie Computerhardware-Wartungsdiensten. Das Unternehmen bietet Technologieanwendungen wie KI-, 5G- und AIoT-Anwendungen; Digitale Transformationsdienste, einschließlich Systemintegration, cloudbasierte Bürotools, Informationssicherheit, Zugangskontrolle und Sicherheitsmanagement, Verkauf von Informationsprodukten, KI – alles aus einer Hand, Wartungsdienste; Intelligente Unternehmens-, Bildungs- und Fertigungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es multimediale, audiovisuelle, integrierte Marketinglösungen, globales Online- und Yahoo-Keyword-Werbemarketing, integriertes Marketing und Informationsdienste. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Investmentgeschäft; Verkauf von Personalcomputern; Elektrogeräte und Elektronik; Untermaterialien Einzel- und Großhandel; und Computersystemdesign-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rechenzentren, Computerisierung und Automatisierung in der Finanzbranche sowie Mehrwertdienste wie Unternehmensressourcenplanungsberatung, IKT-Beratung und IT-Outsourcing-Dienste an. Leo Systems, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leo Systems, Inc entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 4.4B TWD (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 215M TWD (+3.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.