Solomon Data International Corporation (5432) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.5B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47.49 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.61 TWD – 301.97 TWD · Fair‑Value‑Band 28.30 TWD – 47.49 TWD · der Kurs von 112.00 TWD notiert über dem Fair Value von 34.25 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Solomon Data International Corporation (5432) notiert aktuell bei 112.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 34.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solomon Data International Corporation einen Umsatz von 204M TWD bei einer Nettomarge von 24.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 58.7. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.30 TWD (Bear Case) bis 47.49 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 112.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5432 ist mit -69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (56.82 TWD) gegenüber Substanzwert (13.02 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solomon Data International Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt Solarsystemkomponenten und Flüssigkristallanzeigemodule in Taiwan, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Es bietet Solarwechselrichter und Leistungsoptimierer. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solomon Data International Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt Solarsystemkomponenten und Flüssigkristallanzeigemodule in Taiwan, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Es bietet Solarwechselrichter und Leistungsoptimierer. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan. Solomon Data International Corporation ist eine Tochtergesellschaft von Solomon Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solomon Data International Corporation entwickelte sich von 100M TWD (FY2021) auf 199M TWD (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 47.5M TWD (+63.2%/Jahr seit FY2021).

5432 ist 69% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.