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Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd (5436) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 107 Mio. MYR

PS Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd 5436 · KLSE
Kurs0.9150 MYR
Fair Value0.8109 MYR
Potenzial-11.4%
Qualität59/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 13 % ÜBER unserem Fair Value von 0.8109 MYR
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +9,2 %/J)
!Verlustbringend · -2,6% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/11)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +9,2 %/J)
Verlustbringend · -2,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/11)
Schmaler Burggraben 19/100
Evidenz: Mittel Spanne 0.4924 MYR – 1.13 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.8125 MYR auf 0.8109 MYR (−0.2%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +10.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 13 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (0.4924 MYR bis 1.13 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Unsere Modellspanne reicht von 0.4924 MYR (Bear) bis 1.13 MYR (Bull), Basis 0.8109 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

4.96 MYR 0.7800 MYR Fair Value 0.8109 MYR 09.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7800 MYR – 4.96 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4924 MYR – 1.13 MYR · der Kurs von 0.9150 MYR notiert über dem Fair Value von 0.8109 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd (5436) notiert aktuell bei 0.9150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8109 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd einen Umsatz von 1,3 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 256 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4924 MYR (Bear Case) bis 1.13 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9150 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 5436 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 6.17 MYR 8.49 MYR 11.39 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 6.20 MYR 9.53 MYR 13.53 MYR 74
EV/EBITDA 1.57 MYR 1.89 MYR 2.20 MYR 54
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 6.20 MYR 8.76 MYR 12.12 MYR 38
5J-Umsatz-Exit 6.20 MYR 9.53 MYR 13.82 MYR 39
5J-EBITDA-Exit 3.48 MYR 4.26 MYR 5.08 MYR 41
10J-Umsatz-Exit 5.98 MYR 8.76 MYR 12.60 MYR 36
10J-EBITDA-Exit 4.61 MYR 5.58 MYR 6.72 MYR 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA 1.57 MYR 1.89 MYR 2.20 MYR 54
EV/Umsatz 6.49 MYR 9.00 MYR 11.51 MYR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.31 MYR 1.76 MYR 2.62 MYR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6.17 MYR 8.49 MYR 11.39 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 6.20 MYR 9.53 MYR 13.53 MYR 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8.76 MYR) gegenüber Substanzwert (1.76 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 5436 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,08 TTM
Nettomarge -2,6% TTM
Eigenkapitalrendite -8,5% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,6% TTM
Operative Marge -12,0% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.2600 MYR
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,3 Mrd. MYR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -42,5% 3J ⌀ -4,1%
Gewinnwachstum (J/J) +33,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 83,2 Mio. MYR FY2026
Nettoverschuldung 256 Mio. MYR FY2026 · ≈ 3,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21

Profitabilität 23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 2
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Weißblech und zinnfreie Stahlprodukte in Malaysia, Vietnam, auf den Philippinen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Weißblech und zinnfreie Stahlprodukte in Malaysia, Vietnam, auf den Philippinen und international. Seine Weißbleche werden in verschiedenen Anwendungen verwendet, beispielsweise für Lebensmitteldosen, Dosen ohne Kohlensäure, Zierbehälter, Kronen und Schraubverschlüsse sowie Aerosoldosen sowie für elektrische Teile und andere allgemeine Dosen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Erzeugung, Übertragung und dem Verkauf von Strom und anderen Versorgungsleistungen. Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pasir Gudang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd entwickelte sich von 1.3B MYR (FY2022) auf 1.3B MYR (FY2026), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −33.1M MYR.

Wachstumsqualität 51/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
1,3 Mrd. MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.4%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −1.0%/Jahr
FY22 1.3B MYR
FY23 1.5B MYR
FY24 918M MYR
FY25 1.1B MYR
FY26 1.3B MYR
Nettoergebnis
FY22 50.9M MYR
FY23 38.5M MYR
FY24 −35.5M MYR
FY25 −28.6M MYR
FY26 −33.1M MYR

5436 ist 11% überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd · Fair Value
0.8109 MYR −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5436

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 274 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −12% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -3% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -12% · Untere 25%
Umsatzwachstum -43% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.08× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.02× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT18 · Sektor 10
ZUKUNFT0 · Sektor 1
VERGANGENHEIT0 · Sektor 20
GESUNDHEIT100 · Sektor 93
DIVIDENDE0 · Sektor 44

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Smurfit Westrock Plc, SW $49.25 $22.66 -54%
Packaging Corporation PKG $256.31 $122.63 -52%
International Paper Company IP $41.14 $21.44 -48%
Amcor plc AMCR $45.53 $18.79 -59%
Ball Corporation BALL $61.67 $36.57 -41%
Crown Holdings CCK $120.71 $118.59 -2%
Avery Dennison Corporation AVY $182.68 $113.05 -38%
CCL Industries Inc CCLA C$90.87 C$77.64 -15%
Stora Enso Oyj STEAV €9.74 €11.42 +17%
SIG Group SIGN CHF 13.66 CHF 8.32 -39%

Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd (5436) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.8109 MYR gegenüber einem Kurs von 0.9150 MYR, rund −11% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5436?
Unser modellbasierter Fair Value für Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd liegt bei 0.8109 MYR (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.9150 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5436?
Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd (5436)?
Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5436?
Die Nettomarge von Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd liegt bei rund -2.6%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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