Sonix Technology Co (5471) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 9.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26.99 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.31 TWD – 86.77 TWD · Fair‑Value‑Band 18.09 TWD – 26.99 TWD · der Kurs von 56.20 TWD notiert über dem Fair Value von 22.61 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sonix Technology Co (5471) notiert aktuell bei 56.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sonix Technology Co einen Umsatz von 2.8B TWD bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.09 TWD (Bear Case) bis 26.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5471 ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (14.36 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (5.97 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sonix Technology Co., Ltd. entwickelt, konstruiert, produziert und handelt mit Halbleitern in Taiwan und international. Es bietet Mikrocontroller für den Einsatz in Computerperipheriegeräten, Kommunikationsprodukten, Fernbedienungen, intelligentem Laden, Haushaltsgeräten, Autoalarmsystemen, Sicherheitssystemen, elektronischen Waagen, Thermometern, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sonix Technology Co., Ltd. entwickelt, konstruiert, produziert und handelt mit Halbleitern in Taiwan und international. Es bietet Mikrocontroller für den Einsatz in Computerperipheriegeräten, Kommunikationsprodukten, Fernbedienungen, intelligentem Laden, Haushaltsgeräten, Autoalarmsystemen, Sicherheitssystemen, elektronischen Waagen, Thermometern, Blutdruckmessgeräten, Reifenmessgeräten und Gesundheitsgeräten. Das Unternehmen bietet auch Sprachsteuerungen für den Einsatz in interaktiven und pädagogischen elektronischen Spielzeugen, Handheld-Spielen, pädagogischen Lerngeräten und anderen Geräten an; und Video-/Bildcontroller. Darüber hinaus bietet es drahtlose Multimedia-Lösungen; optische Identifikationsgeräte; Multimedia-Bildprozessor-IC, einschließlich Webcams für Notebooks und USB-Kamerachips; Audio- und Videolösungen für Heimsicherheitsüberwachungsplattformen, drahtlose Kopfhörer, Mikrofone, drahtlose Videotürklingeln, drahtlose ferngesteuerte Audio- und Videoautos und unbemannte Luftfahrzeuge; und USB-Controller. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Design, Entwicklung, Kundendienst und Großhandel mit Software sowie Provisionsagenturdienstleistungen tätig. und Geschäft mit Computersystemintegration und technischen Beratungsdiensten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sonix Technology Co entwickelte sich von 5.9B TWD (FY2021) auf 2.7B TWD (FY2025), rund −17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121M TWD (−46.4%/Jahr seit FY2021).

5471 ist 60% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.