DynaColor, Inc (5489) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 28.82 TWD (Bear) bis 45.97 TWD (Bull), Basis 36.15 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.49 TWD – 67.80 TWD · Fair‑Value‑Band 28.82 TWD – 45.97 TWD · der Kurs von 42.65 TWD notiert über dem Fair Value von 36.15 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

DynaColor, Inc (5489) notiert aktuell bei 42.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.15 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DynaColor, Inc einen Umsatz von 1.7B TWD bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 863M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.82 TWD (Bear Case) bis 45.97 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.65 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 5489 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33.64 TWD) gegenüber Substanzwert (15.97 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DynaColor, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Human- und Computer-Vision-Produkten für Videosicherheit, Machine-Vision-Systeme und Roboteranwendungen in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DynaColor, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Human- und Computer-Vision-Produkten für Videosicherheit, Machine-Vision-Systeme und Roboteranwendungen in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Netzwerküberwachungsprodukte an, darunter Speed-Dome-Kameras, IP-Kameras mit hoher Megapixelzahl und Netzwerk-Videorecorder, sowie Videoverwaltungssoftware, die an verschiedenen Orten eingesetzt wird, beispielsweise in Einzelhandelsgeschäften, Regierungseinrichtungen, Schulen, Rathäusern, Flughäfen, Militärstandorten, Gefängnissen, Parks, Straßen, Banken, Einkaufszentren, Stadien und anderen Sicherheitsanwendungen. Es bietet auch Bildverarbeitungskameras mit mehreren Kameraspezifikationen und Benutzeroberflächenoptionen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DynaColor, Inc entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 199M TWD (+12.7%/Jahr seit FY2021).

5489 ist 15% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.