Shining Building Business Co (5531) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 7.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.24 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.59 TWD – 17.85 TWD · Fair‑Value‑Band 4.28 TWD – 5.24 TWD · der Kurs von 7.59 TWD notiert über dem Fair Value von 4.66 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shining Building Business Co (5531) notiert aktuell bei 7.59 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.66 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shining Building Business Co einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.28 TWD (Bear Case) bis 5.24 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.59 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5531 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.75 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (5.48 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shining Building Business Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Taiwan und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig; Herstellung; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shining Building Business Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Taiwan und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig; Herstellung; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen entwickelt, vermietet und verkauft Wohnimmobilien und Gewerbebauten; und ist im Contracting-Baugeschäft für Wohnimmobilien und Gewerbebauten tätig. Darüber hinaus baut, betreibt und verwaltet es Hotels; vermietet und verkauft nationale Häuser; und ist im Bau- und Tiefbaugeschäft sowie in allgemeinen Investitionstätigkeiten tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensmanagementdienste an; und ist als Ingenieurberater tätig. Shining Building Business Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shining Building Business Co entwickelte sich von 3.5B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −276M TWD.

5531 ist 39% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.