KING WAN CORPORATION LIMITED (554) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 38.4M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0351 SGD (Bear) bis 0.0499 SGD (Bull), Basis 0.0425 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0220 SGD – 0.0810 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0351 SGD – 0.0499 SGD · der Kurs von 0.0480 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0425 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KING WAN CORPORATION LIMITED (554) notiert aktuell bei 0.0480 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0425 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KING WAN CORPORATION LIMITED einen Umsatz von 44.2M SGD bei einer Nettomarge von -13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.7M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0351 SGD (Bear Case) bis 0.0499 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0480 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 554 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0600 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

King Wan Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maschinenbau- und Elektrotechnikdienstleistungen für die Bauindustrie in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sanitär und Sanitär, Elektrik und ACMV, Toilettenvermietung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

King Wan Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maschinenbau- und Elektrotechnikdienstleistungen für die Bauindustrie in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sanitär und Sanitär, Elektrik und ACMV, Toilettenvermietung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwirft und installiert Wasserverteilungssysteme und Rohrnetze für die Abwasser- und Abwasserentsorgung; vermietet und betreibt mobile Toiletten und andere Einrichtungen; und investiert in Aktienwerte und den Handel mit umweltfreundlichen Produkten. Darüber hinaus befasst es sich mit der Planung und Installation von Stromverteilungssystemen, Brandschutz-, Alarm-, Kommunikations- und Sicherheitssystemen sowie Klimaanlagen und mechanischen Lüftungssystemen. Das Unternehmen war früher als King Wan Corporation Pte Ltd bekannt und änderte seinen Namen im November 2000 in King Wan Corporation Limited. King Wan Corporation Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KING WAN CORPORATION LIMITED entwickelte sich von 77.2M SGD (FY2022) auf 44.2M SGD (FY2026), rund −13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −5.8M SGD.

554 ist 11% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.