Janfusun Fancyworld Corp (5701) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 682M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.75 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (1.48 TWD bis 3.75 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.22 TWD – 11.85 TWD · Fair‑Value‑Band 1.48 TWD – 3.75 TWD · der Kurs von 4.38 TWD notiert über dem Fair Value von 1.48 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Janfusun Fancyworld Corp (5701) notiert aktuell bei 4.38 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Janfusun Fancyworld Corp einen Umsatz von 544M TWD bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.48 TWD (Bear Case) bis 3.75 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.38 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 5701 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.23 TWD) gegenüber DCF-Modelle (0.1100 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Janfusun Fancyworld Corp. beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Planung von Naturschutzgebieten in Taiwan. Das Unternehmen betreibt Freizeitparks, Resorthotels und Einkaufszentren sowie Freizeit-, Gesundheits- und Cateringdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Janfusun Fancyworld Corp. beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Planung von Naturschutzgebieten in Taiwan. Das Unternehmen betreibt Freizeitparks, Resorthotels und Einkaufszentren sowie Freizeit-, Gesundheits- und Cateringdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien beteiligt. Vermietungs- und Verkaufsgeschäft; Kaufhausgeschäft; internationaler Handel; und Unternehmensberatung und Anlageberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Yunlin, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Janfusun Fancyworld Corp entwickelte sich von 306M TWD (FY2021) auf 544M TWD (FY2025), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −36.7M TWD.

5701 ist 66% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.