Hotel Royal Chihpen (5704) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Hotel Royal Chihpen TWD 5,67, Kurs TWD 22,60, Potenzial −74,9 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,00 TWD – 71,00 TWD · Fair‑Value‑Band 4,25 TWD – 5,67 TWD · der Kurs von 22,60 TWD notiert über dem Fair Value von 5,67 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Das Hotel Royal Chihpen betreibt ein Resorthotel in Taiwan. Das Resorthotel umfasst Gästeunterkünfte sowie Freizeiteinrichtungen und Annehmlichkeiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Taitung, Taiwan.
Aktienanalyse
Hotel Royal Chihpen (5704) notiert aktuell bei 22,60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,67 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 298,6 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 9,48 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,60 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,14 TWD, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 4,25 TWD (Bear) bis 5,67 TWD (Bull), der Kurs von 22,60 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Hotel Royal Chihpen entwickelte sich von 362 Mio. TWD (FY2021) auf 328 Mio. TWD (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,2 Mio. TWD (−28,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, 5704 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,25 TWDFair Value 5,67 TWDBull 5,67 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2129 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.8/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
’15
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−20,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−24,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 5 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lodging · 169 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hotel Royal Chihpen Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5704
Häufige Fragen
Ist Hotel Royal Chihpen (5704) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,67 TWD gegenüber einem Kurs von 22,60 TWD, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5704?
Unser modellbasierter Fair Value für Hotel Royal Chihpen liegt bei 5,67 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,60 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5704?
Hotel Royal Chihpen hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hotel Royal Chihpen (5704)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,67 TWD (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,25 TWD, optimistisches Szenario 5,67 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hotel Royal Chihpen Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,67 TWD, gegenüber einem Kurs von 22,60 TWD rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,25 TWD, optimistisches Szenario 5,67 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Hotel Royal Chihpen weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 297 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Hotel Royal Chihpen eine Dividende?
Hotel Royal Chihpen weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hotel Royal Chihpen liegt er bei 5,67 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 22,60 TWD. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hotel Royal Chihpen Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5704 über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,60 TWD, Fair Value 5,67 TWD, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5704?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,60 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,67 TWD). Bei Hotel Royal Chihpen liegen zwischen beiden 16,93 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hotel Royal Chihpen wert?
An der Börse wird Hotel Royal Chihpen mit rund 1,4 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 22,60 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,67 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5704?
Unsere Modelle spannen für Hotel Royal Chihpen eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,25 TWD, mittleres 5,67 TWD, optimistisches 5,67 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 22,60 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5704?
Hotel Royal Chihpen hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 77,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,67 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,5, KUV 4,7, EV/EBITDA 41,6.
Wie solide ist die Bilanz von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hotel Royal Chihpen (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5704 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hotel Royal Chihpen notiert bei 22,60 TWD, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,90 TWD und 8 % über dem Tief von 21,00 TWD (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,67 TWD.
Welche Aktien sind mit Hotel Royal Chihpen vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Marriott International, Inc, Hilton Worldwide Holdings, InterContinental Hotels Group, Hyatt Hotels Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hotel Royal Chihpen Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 22,60 TWD, berechneter Fair Value 5,67 TWD (−75 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5704 berechnet?
Wir rechnen Hotel Royal Chihpen mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,67 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Hotel Royal Chihpen liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 22,60 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,67 TWD, das sind rund −75 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hotel Royal Chihpen jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,67 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Hotel Royal Chihpen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Die Marktkapitalisierung von Hotel Royal Chihpen beträgt 1,4 Mrd. TWD (≈ 38,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hotel Royal Chihpen liegt bei 3,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Der Gewinn je Aktie von Hotel Royal Chihpen beträgt 0,2900 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 77,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Die Dividendenrendite von Hotel Royal Chihpen liegt bei 4,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Die Nettomarge von Hotel Royal Chihpen liegt bei 4,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hotel Royal Chihpen liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hotel Royal Chihpen bei 10,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Die operative Marge von Hotel Royal Chihpen liegt bei −1.590 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Der Umsatz von Hotel Royal Chihpen wächst um −95,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Der Gewinn je Aktie von Hotel Royal Chihpen wächst um +462 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hotel Royal Chihpen (5704)?
Der freie Cashflow von Hotel Royal Chihpen beträgt −17,1 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hotel Royal Chihpen (5704)?
Hotel Royal Chihpen hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 247 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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