KINGSMEN CREATIVES LTD (5MZ) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 108M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 167% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.08 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1980 SGD – 0.6180 SGD · Fair‑Value‑Band 1.08 SGD – 1.79 SGD · der Kurs von 0.5350 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.43 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KINGSMEN CREATIVES LTD (5MZ) notiert aktuell bei 0.5350 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.43 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KINGSMEN CREATIVES LTD einen Umsatz von 373M SGD bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.08 SGD (Bear Case) bis 1.79 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5350 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 5MZ ist mit 167% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.71 SGD) gegenüber Substanzwert (0.4300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingsmen Creatives Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmensmarketing und damit verbundene Dienstleistungen in Südasien, Nordasien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international an. Es betreibt Ausstellungen, thematische Ausstellungen und Attraktionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingsmen Creatives Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmensmarketing und damit verbundene Dienstleistungen in Südasien, Nordasien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international an. Es betreibt Ausstellungen, thematische Ausstellungen und Attraktionen. Innenräume für Einzelhandel und Unternehmen; Forschung und Design; und Erlebnismarketing-Segmente. Das Segment Ausstellungen, Themen und Attraktionen beschäftigt sich mit der Produktion von Ausstellungsdisplays für Messen und Werbeveranstaltungen; Innenräume und Ausstellungsstücke für Museen und Besucherzentren; und thematische und szenische Darstellungen für Themenparks sowie die Entwicklung und der Betrieb von Erlebnis- und Themenattraktionen. Das Segment Retail and Corporate Interiors bietet Innenausstattungsdienstleistungen für Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien an. Das Segment Forschung und Design bietet Designarbeiten für gehobene Fachgeschäfte, Kaufhäuser, Restaurants, Museen, Besucherzentren, Unternehmensbüros, Ausstellungsräume, Messen, Veranstaltungen, Werbeveranstaltungen und Festivals. Das Segment Experiential Marketing bietet Eventmanagement, Branding-Beratungsdienste und kundenspezifische Veröffentlichungen. Kingsmen Creatives Ltd. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KINGSMEN CREATIVES LTD entwickelte sich von 273M SGD (FY2021) auf 373M SGD (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.7M SGD (+92.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consulting Services · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.