Huadian Power International Corporation (600027) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 54.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥5.70). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.70 bis ¥11.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.73 – ¥7.57 · Fair‑Value‑Band ¥5.70 – ¥11.08 · der Kurs von ¥4.69 notiert unter dem Fair Value von ¥8.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Huadian Power International Corporation (600027) notiert aktuell bei ¥4.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huadian Power International Corporation einen Umsatz von 123B CNY bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 154B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.70 (Bear Case) bis ¥11.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.69 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 600027 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.76) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huadian Power International Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in den Bereichen Stromerzeugung, Wärmeversorgung, Kohlevertrieb und anderen damit verbundenen Geschäften tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huadian Power International Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in den Bereichen Stromerzeugung, Wärmeversorgung, Kohlevertrieb und anderen damit verbundenen Geschäften tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und Betrieb von Kraftwerken, einschließlich großer, kohle- und gasbefeuerter Generatoreinheiten; und Wasserkraftprojekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Kohleproduktion und im Kohleverkauf tätig. Verkauf von Ausrüstung und Zubehör für Kohlebergwerksmaschinen; Investitionen und Entwicklung von Stromwärmeprojekten; Kauf und Verkauf von Strom; Beratung und Ingenieurdienstleistungen für Energieprojekte; Management und Beratung von Energiebauprojekten; Investment- und Vermögensverwaltung; Design und Entwicklung; Kohlegroßhandel; Verkauf von Waren und Materialien; Verkauf von Maschinen und Geräten; Herstellung von Elektrogeräten; sowie Bau und Betrieb von Kaiprojekten. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über 55 geregelte Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von rund 77.924.288 Kilowatt (kW), davon insgesamt rund 54.380 kW durch Kohleverstromung, 21.072.708 kW durch Gasverstromung, 2.459 MW durch Wasserkraft und 12.580 kW durch Eigenverbrauch Photovoltaik-Stromerzeugung. Das Unternehmen hieß früher Shandong International Power Development Co. Ltd. und änderte im Juni 2004 seinen Namen in Huadian Power International Corporation Limited. Huadian Power International Corporation Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huadian Power International Corporation entwickelte sich von ¥105B (FY2021) auf ¥126B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥6.1B.

600027 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.