Zhejiang Golden Eagle Co (600232) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.37 – ¥9.36 · Fair‑Value‑Band ¥0.9400 – ¥1.57 · der Kurs von ¥6.50 notiert über dem Fair Value von ¥1.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Golden Eagle Co (600232) notiert aktuell bei ¥6.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Golden Eagle Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 57.0M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9400 (Bear Case) bis ¥1.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 600232 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.97) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.8300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Golden Eagle Co., Ltd. produziert und vertreibt Textilmaschinen für Hanf, Seide, Wolle und gesponnenes Garn in China. Das Unternehmen bietet Textilmaschinenprodukte an, darunter Spinnmaschinen für Flachs, Jute, Sisal und Seide. Ausrüstung zur Herstellung von Ramiestreifen; automatische Seidenaufroller; Wollspinnnadelkämmen; und Vorspinnausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Golden Eagle Co., Ltd. produziert und vertreibt Textilmaschinen für Hanf, Seide, Wolle und gesponnenes Garn in China. Das Unternehmen bietet Textilmaschinenprodukte an, darunter Spinnmaschinen für Flachs, Jute, Sisal und Seide. Ausrüstung zur Herstellung von Ramiestreifen; automatische Seidenaufroller; Wollspinnnadelkämmen; und Vorspinnausrüstung. Das Unternehmen bietet auch Textil- und Bekleidungsprodukte wie Maulbeerseide, gepresste Seide und Kaschmirseide an. Kaschmir, Fasermischgarn, gestrickte, gewebte Kleidung, Heimtextilien; Flachs, Hanfgarn, Hanf, Stoffe, Stoffe, gewebte Strickbekleidung, Heimtextilien und andere Fasermischgarne. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Serienausrüstung für Druckguss- und Lebensmittelmaschinen an. Kunststoff-PVC-Rohre, PE-Rohrbänder und wassersparende technische Kunststoffprodukte für die Bewässerung; und Kunststoffmaschinenprodukte. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Immobilien wie Gartenhäuser, Villen am Wasser, landschaftlich gestaltete Flachbauten und modische Geschäftsstraßen. Darüber hinaus betreibt es Hotel- und Fachschulen. Zhejiang Golden Eagle Co., Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Zhoushan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Golden Eagle Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥20.8M (−19.3%/Jahr seit FY2021).

600232 ist 80% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.