Xizang Tianlu Co (600326) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 10.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.75 – ¥19.15 · Fair‑Value‑Band ¥2.09 – ¥3.69 · der Kurs von ¥7.60 notiert über dem Fair Value von ¥2.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Xizang Tianlu Co (600326) notiert aktuell bei ¥7.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xizang Tianlu Co einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 435M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.09 (Bear Case) bis ¥3.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 600326 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.77) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xizang Tianlu Co., Ltd. ist im Generalunternehmergeschäft in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Generalvergabe von Straßenbau-, Bau-, Kommunal-, Eisenbahn-, Energie-, Elektromaschinen-, Wasserschutz- und Wasserkraftbauarbeiten; professionelle Auftragsvergabe für Brückenbau-, Straßenbau- und Straßenuntergrundbauarbeiten; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xizang Tianlu Co., Ltd. ist im Generalunternehmergeschäft in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Generalvergabe von Straßenbau-, Bau-, Kommunal-, Eisenbahn-, Energie-, Elektromaschinen-, Wasserschutz- und Wasserkraftbauarbeiten; professionelle Auftragsvergabe für Brückenbau-, Straßenbau- und Straßenuntergrundbauarbeiten; und Engineering-Auftragstätigkeiten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion und dem Vertrieb von Zement, Beton, Sand, Kies, Zuschlagstoffen und Erzen; Forschung und Entwicklung, Produktion, Großhandel, Einzelhandel und Verkauf von Baumaterialien; Exploration, Abbau, Verarbeitung und Verkauf von Bodenschätzen; Verarbeitung und Verkauf von Asphaltmischungen; Arbeitsdienstleistungen im Baugewerbe; Photovoltaik-Stromerzeugung; und Finanzierungsleasing. Xizang Tianlu Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Lhasa, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xizang Tianlu Co entwickelte sich von ¥5.8B (FY2021) auf ¥3.6B (FY2025), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥56.8M.

600326 ist 62% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.