Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And Technology Co (600363) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 10.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.41 – ¥76.81 · Fair‑Value‑Band ¥10.77 – ¥18.76 · der Kurs von ¥22.80 notiert über dem Fair Value von ¥14.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And Technology Co (600363) notiert aktuell bei ¥22.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And Technology Co einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 878M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.77 (Bear Case) bis ¥18.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 600363 ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.89) gegenüber Substanzwert (¥6.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Laserserien und traditionellen LED-Chip-Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Laserserien und traditionellen LED-Chip-Produkten. Das Unternehmen bietet außerdem intelligente Steuerungsserien, Hintergrundbeleuchtungsquellen und -anwendungen, optoelektronische Kommunikation sowie intelligente Gerätekabel und Produkte aus Metallmaterialien an. Darüber hinaus werden optoelektronische Komponenten, Halbleiterbeleuchtungsquellen und Steuerungssysteme, LED-Bildschirme, optoelektronische Kommunikationskabel, Stromkabel, Relais, Kommunikationsterminals und Informationssystemausrüstung, andere elektronische Produkte und Computer angeboten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Konstruktion und Installation optoelektronischer Anzeige- und Steuerungssysteme; und Bereitstellung von Vertragsenergiemanagement, Systemenergiespartechnik, Energiespardienstleistungen, Solar- und Windkraftanlagen, Netzwerk- und Industrieautomatisierungstechnik und -installation, Beleuchtungstechnik, intelligenten Gebäuden und Sicherheitsüberwachungssystemtechnik. Darüber hinaus ist es in der Bereitstellung von Computeranwendungs- und Anlageberatungsdiensten tätig; elektroakustische Geräte und Schallmessgeräte; Immobilienverwaltung, Hausvermietung und Ausrüstungsleasingdienste; sowie Produktion und Vertrieb von steuerpflichtigen Registrierkassen und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Nanchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And Technology Co entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥3.3B (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥480M (+20.0%/Jahr seit FY2021).

600363 ist 36% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.