Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd ¥4,22, Kurs ¥5,32, also 20,8 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥2,69 – ¥10,14 · Fair‑Value‑Band ¥2,29 – ¥6,34 · der Kurs von ¥5,32 notiert über dem Fair Value von ¥4,22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Guangdong Mingzhu Group Co.,Ltd betreibt Handel und Aktivitäten in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien, Industrieinvestitionen sowie der Vermietung von Ausrüstung und Immobilien beteiligt.
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Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Xingning, China.
Aktienanalyse
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382) notiert aktuell bei ¥5,32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,22 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel ¥5,91 je Aktie; damit liegen 10 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥5,32.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥0,9350, und 15 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd entwickelte sich von CNY 1,7 Mrd. (FY2021) auf CNY 970 Mio. (FY2025), rund −13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 184 Mio. (−33,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥2,29 bis ¥6,34, der Kurs von ¥5,32 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 600382 ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥4,22
Spanne¥2,29 bis ¥6,34
Kurs ¥5,32 · Abstand −20,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥1,33¥1,86¥2,7280
Wachstums-DCF¥1,31¥1,77¥2,4579
Residualeinkommen¥3,52¥3,54¥3,7676
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥1,33¥1,86¥2,7280
5J-Umsatz-Exit¥2,06¥3,44¥5,4071
5J-EBITDA-Exit¥5,62¥10,99¥18,0273
5J-KGV-Exit¥3,50¥6,50¥10,0769
10J-Umsatz-Exit¥1,71¥2,87¥4,7765
10J-EBITDA-Exit¥3,96¥8,02¥14,7265
10J-KGV-Exit¥2,66¥4,96¥8,4661
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥1,93¥9,86¥13,6364
Lynch-Fair-Value¥2,69¥3,84¥4,9961
PEG = 1,0¥2,69¥3,84¥4,9957
Ertragskraftwert (EPV)¥6,03¥6,77¥7,3974
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥0,5400¥0,9800¥1,3568
DDM mehrstufig¥0,5400¥0,8900¥1,0567
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥4,47¥5,96¥7,4663
KUV-Multiple¥2,24¥2,99¥3,7458
KBV-Multiple¥3,48¥4,64¥5,8155
EV/EBIT¥10,13¥13,30¥16,4866
EV/EBITDA¥8,67¥11,36¥14,0567
EV/Umsatz¥2,48¥3,29¥4,1054
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥1,91¥2,89¥3,6155
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥1,31¥1,77¥2,4579
Umsatz-Margen-DCF¥2,06¥3,38¥5,1472
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥3,52¥3,54¥3,7676
ROIC-Compounder¥6,51¥8,27¥10,5372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥4,06¥5,79¥7,5367
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.31/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+125,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−16,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−24,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−24,5 % gegen −1,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.67 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +40,0 % im Jahr.
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 651 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−20,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)17,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)32,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangdong Mingzhu Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600382
Häufige Fragen
Ist Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,22 gegenüber einem Kurs von ¥5,32, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 600382?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt bei ¥4,22 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥5,32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600382?
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,22 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥2,29 bis ¥6,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangdong Mingzhu Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,22, gegenüber einem Kurs von ¥5,32 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥2,29 bis ¥6,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Guangdong Mingzhu Group Co Ltd eine Dividende?
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382) und wann ist der Ex-Tag?
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd zahlt ¥0,413 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 25.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 159 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,14-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangdong Mingzhu Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -9,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600382?
Unsere Modelle diskontieren Guangdong Mingzhu Group Co Ltd mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangdong Mingzhu Group Co Ltd sind das +42,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd um -9,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +42,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd einpreist (+42,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangdong Mingzhu Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt er bei ¥4,22 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥5,32. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guangdong Mingzhu Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 600382 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥5,32, Fair Value ¥4,22, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600382?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥5,32), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,22). Bei Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegen zwischen beiden ¥1,10 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangdong Mingzhu Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Guangdong Mingzhu Group Co Ltd mit rund CNY 3,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥5,32; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,22 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600382?
Unsere Modelle spannen für Guangdong Mingzhu Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥2,29, mittleres ¥4,22, optimistisches ¥6,34 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥5,32). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600382?
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,22 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn: 16,8. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 3,7, EV/EBITDA 8,9.
Wie solide ist die Bilanz von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600382 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd notiert bei ¥5,32, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥10,14 und 2 % über dem Tief von ¥5,20 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,22.
Welche Aktien sind mit Guangdong Mingzhu Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc, TE Connectivity plc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangdong Mingzhu Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥5,32, berechneter Fair Value ¥4,22 (−21 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600382 berechnet?
Wir rechnen Guangdong Mingzhu Group Co Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥4,22 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥5,32. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,22, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangdong Mingzhu Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2,29 bis ¥6,34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −12,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,1 %, EBIT-Marge −12,2 %, Steuersatz −3,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −11,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Die Marktkapitalisierung von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd beträgt CNY 3,7 Mrd. (≈ 496 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt bei 3,69 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd beträgt ¥0,2600 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Die Dividendenrendite von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt bei 7,8 % (Ausschüttung 159 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Die Nettomarge von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd bei 12,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Die operative Marge von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd liegt bei 32,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Der Umsatz von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd wächst um +2,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd wächst um −31,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Der freie Cashflow von Guangdong Mingzhu Group Co Ltd beträgt CNY 37,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guangdong Mingzhu Group Co Ltd (600382)?
Guangdong Mingzhu Group Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 388 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
07.11.2026