Hongfa Technology Co (600885) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 54.4B CNY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥29.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥15.54 – ¥38.95 · Fair‑Value‑Band ¥17.89 – ¥29.81 · der Kurs von ¥35.41 notiert über dem Fair Value von ¥23.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
Hongfa Technology Co (600885) notiert aktuell bei ¥35.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hongfa Technology Co einen Umsatz von 18.3B CNY bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 152M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.89 (Bear Case) bis ¥29.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥35.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600885 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥37.40) gegenüber Substanzwert (¥5.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hongfa Technology Co., Ltd. produziert und liefert weltweit Relais, Mittel- und Niederspannungs-Elektrogeräte, Hoch- und Niederspannungs-Komplettgeräte, Steckverbinder, Kondensatoren, Präzisionsteile und Automatisierungsgeräte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hongfa Technology Co., Ltd. produziert und liefert weltweit Relais, Mittel- und Niederspannungs-Elektrogeräte, Hoch- und Niederspannungs-Komplettgeräte, Steckverbinder, Kondensatoren, Präzisionsteile und Automatisierungsgeräte. Das Unternehmen bietet Leistungs-, Automobil-, Hochspannungs-Gleichstrom-, Verriegelungs-, Signal-, Hochfrequenz-, Reed-, Industrie- und Halbleiterrelais an. Relaissockel und Modul; Anwendungselektronische Module; Niederspannungsgeräte wie Steuergeräte, Verteilergeräte und Endgeräte; und Sicherungen, Vakuumunterbrecher und Automatisierungsgeräte. Es bietet Folienkondensatoranwendungen wie Blindkompensation, Wechselstromfilter, Beleuchtung, Telekommunikation, Haushaltsgeräte, Stromversorgung, Industriesteuerungen usw. Das Unternehmen war früher als WuHan LiNuo Solar Energy Group Co., Ltd. bekannt. Hongfa Technology Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hongfa Technology Co entwickelte sich von ¥10.0B (FY2021) auf ¥17.2B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.8B (+13.4%/Jahr seit FY2021).
600885 ist 33% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$675.50 | HK$391.44 | -42% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 83.82 | CHF 35.46 | -58% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10.16 SGD | 1.47 SGD | -86% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 334,000 KRW | 201,455 KRW | -40% |
| WEG S.A WEGE3 | 13,210 ARS | 7,948 ARS | -40% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥114.79 | ¥123.83 | +8% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥63.43 | ¥33.04 | -48% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 823,000 KRW | 371,133 KRW | -55% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 190,000 KRW | 31,517 KRW | -83% |
| Sieyuan Electric Co 002028 | ¥151.73 | ¥71.69 | -53% |
Hongfa Technology Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Hongfa Technology Co (600885) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600885?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600885?
Wie hoch ist der Umsatz von Hongfa Technology Co (600885)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600885?
Zahlt Hongfa Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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